DIAGO TAVI SRL
CUI: 16766854
J51/431/2004
SRL
Călăraşi, Sat Nucetu, Comuna Lupşanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16766854
Cod înmatriculare
J51/431/2004
EUID
ROONRC.J51/431/2004
Data înmatriculării
2004-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Nucetu, Comuna Lupşanu, Ştefan cel Mare, 133
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Nucetu, Comuna Lupşanu
Stradă:
Ştefan cel Mare
Număr:
133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259.449 RON | 259.449 RON | 242.465 RON | 14.390 RON | 16.984 RON | 60.282 RON | 46.224 RON | 14.058 RON | −93.405 RON | 153.687 RON | 8.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 254.157 RON | 254.157 RON | 197.534 RON | 54.150 RON | 56.623 RON | 117.815 RON | 47.547 RON | 70.268 RON | −39.255 RON | 157.070 RON | 48.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 173.976 RON | 173.976 RON | 206.614 RON | −34.378 RON | −32.638 RON | 65.317 RON | 46.023 RON | 19.294 RON | −73.633 RON | 141.135 RON | 18.050 RON | 1.089 RON | 0 RON | 2.185 RON | 1 |
| 2022 | 181.119 RON | 181.119 RON | 175.908 RON | 3.399 RON | 5.211 RON | 74.471 RON | 46.023 RON | 28.448 RON | −70.234 RON | 144.705 RON | 26.622 RON | 1.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 198.761 RON | 211.961 RON | 208.545 RON | 1.297 RON | 3.416 RON | 28.680 RON | 30.030 RON | −1.350 RON | −73.806 RON | 102.486 RON | −1.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | −1.349 RON | 1.349 RON | 1.349 RON | 30.031 RON | 30.030 RON | 1 RON | −72.257 RON | 102.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.030 RON | 30.030 RON | 0 RON | −72.257 RON | 102.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGAN IOANA
administrator
Sector 7,Bucuresti
DRĂGAN OCTAVIAN
administrator
Lupsanu,Călărasi
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.257 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 340.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
30,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,4 K RON | 254,2 K RON | 174,0 K RON | 181,1 K RON | 198,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 259,4 K RON | 254,2 K RON | 174,0 K RON | 181,1 K RON | 212,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 242,5 K RON | 197,5 K RON | 206,6 K RON | 175,9 K RON | 208,5 K RON | −1,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 54,2 K RON | −34,4 K RON | 3,4 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −27,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.257 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,0 K RON (100%)
Active circulante0 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,7 K RON | 60,3 K RON | 255,0% |
| 2020 | 157,1 K RON | 117,8 K RON | 133,3% |
| 2021 | 141,1 K RON | 65,3 K RON | 216,1% |
| 2022 | 144,7 K RON | 74,5 K RON | 194,3% |
| 2023 | 102,5 K RON | 28,7 K RON | 357,3% |
| 2024 | 102,3 K RON | 30,0 K RON | 340,6% |
| 2025 | 102,3 K RON | 30,0 K RON | 340,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,4 K RON | 254,2 K RON | 174,0 K RON | 181,1 K RON | 198,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 54,2 K RON | −34,4 K RON | 3,4 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 60,3 K RON | 117,8 K RON | 65,3 K RON | 74,5 K RON | 28,7 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −93,4 K RON | −39,3 K RON | −73,6 K RON | −70,2 K RON | −73,8 K RON | −72,3 K RON | −72,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 153,7 K RON | 157,1 K RON | 141,1 K RON | 144,7 K RON | 102,5 K RON | 102,3 K RON | 102,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,45 | 0,14 | 0,20 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 5,55 | 21,31 | -19,76 | 1,88 | 0,65 | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 12 | 45 | 32 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 340.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.