TEKMATOOLS SRL
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Prel. BUCUREŞTI, 17, D26, 4, 1, 3, 910048
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.423.517 RON | 2.424.452 RON | 2.289.808 RON | 110.690 RON | 134.644 RON | 463.618 RON | 112.095 RON | 351.523 RON | 110.940 RON | 352.678 RON | 0 RON | 250.427 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.244.649 RON | 2.244.180 RON | 2.250.268 RON | −8.213 RON | −6.088 RON | 574.908 RON | 71.984 RON | 502.924 RON | 102.727 RON | 472.181 RON | 125 RON | 363.073 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.213 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 2,24 M RON |
| Venituri totale | 2,42 M RON | 2,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,29 M RON | 2,25 M RON |
| Rezultat net | 110,7 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17.957,19 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,18 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 352,7 K RON | 463,6 K RON | 76,1% |
| 2024 | 472,2 K RON | 574,9 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 2,24 M RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | 110,7 K RON | −8,2 K RON | ▼ 107,4% |
| Total active | 463,6 K RON | 574,9 K RON | ▲ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 110,9 K RON | 102,7 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 352,7 K RON | 472,2 K RON | ▲ 33,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,07 | ▲ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 4,57 | -0,37 | ▼ 108,1% |
| Scor bonitate | 50 | 44 | ▼ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.