DIONIAS FOREST SRL
CUI: 21896621
J51/357/2007
SRL
Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21896621
Cod înmatriculare
J51/357/2007
EUID
ROONRC.J51/357/2007
Data înmatriculării
2007-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi, RADOVANI, 8, 917266, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi
Stradă:
RADOVANI
Număr:
8
Cod poștal:
917266
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.142 RON | 184.155 RON | 270.931 RON | −88.617 RON | −86.776 RON | 5.118.610 RON | 1.373.699 RON | 3.744.911 RON | −181.579 RON | 5.300.189 RON | 22.644 RON | 3.705.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.200 RON | 5.200 RON | 201.612 RON | −196.568 RON | −196.412 RON | 8.340.991 RON | 1.194.692 RON | 7.146.299 RON | −378.147 RON | 8.719.138 RON | 22.644 RON | 7.107.861 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 5.042 RON | 661.871 RON | −656.980 RON | −656.829 RON | 1.380.086 RON | 588.301 RON | 791.785 RON | −1.340.686 RON | 2.720.772 RON | 0 RON | 774.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 126.050 RON | 126.050 RON | 10.713 RON | 114.076 RON | 115.337 RON | 2.036.752 RON | 68.634 RON | 1.968.118 RON | −912.850 RON | 2.949.602 RON | 0 RON | 1.952.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂLAI DIONISIE RĂZVAN
administrator
Bucureşti,Sector 1
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−912.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
126,1 K RON
Rezultat Net 2023
114,1 K RON
Total Active 2023
2,04 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,1 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 126,1 K RON |
| Venituri totale | 184,2 K RON | 5,2 K RON | 5,0 K RON | 126,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,9 K RON | 201,6 K RON | 661,9 K RON | 10,7 K RON |
| Rezultat net | −88,6 K RON | −196,6 K RON | −657,0 K RON | 114,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 63,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−912.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,6 K RON (3.4%)
Active circulante1,97 M RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,95 M RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 5.654 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
91,5%
Marjă netă
90,5%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,30 M RON | 5,12 M RON | 103,6% |
| 2020 | 8,72 M RON | 8,34 M RON | 104,5% |
| 2021 | 2,72 M RON | 1,38 M RON | 197,2% |
| 2023 | 2,95 M RON | 2,04 M RON | 144,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,1 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 126,1 K RON | – |
| Rezultat net | −88,6 K RON | −196,6 K RON | −657,0 K RON | 114,1 K RON | ▲ 117,4% |
| Total active | 5,12 M RON | 8,34 M RON | 1,38 M RON | 2,04 M RON | ▲ 47,6% |
| Capitaluri proprii | −181,6 K RON | −378,1 K RON | −1,34 M RON | −912,9 K RON | ▲ 31,9% |
| Datorii totale | 5,30 M RON | 8,72 M RON | 2,72 M RON | 2,95 M RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,82 | 0,29 | 0,67 | ▲ 129,3% |
| Marjă netă (%) | -48,12 | -3.780,15 | – | 90,50 | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 15 | 55 | ▲ 266,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (114,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.