KEY ON DREAM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42705988
J51/332/2020
SRL
Călăraşi, Sat Săpunari, Comuna Lehliu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42705988
Cod înmatriculare
J51/332/2020
EUID
ROONRC.J51/332/2020
Data înmatriculării
2020-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Săpunari, Comuna Lehliu, 11, 95, 917151
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Săpunari, Comuna Lehliu
Stradă:
11
Număr:
95
Cod poștal:
917151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 150.337 RON | 150.337 RON | 26.923 RON | 121.910 RON | 123.414 RON | 135.495 RON | 0 RON | 135.495 RON | 122.160 RON | 13.335 RON | 1.921 RON | 102.277 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 528.617 RON | 533.659 RON | 162.452 RON | 366.998 RON | 371.207 RON | 461.524 RON | 66.626 RON | 394.898 RON | 489.158 RON | −27.634 RON | 13.021 RON | 378.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 142.595 RON | 142.595 RON | 271.354 RON | −129.273 RON | −128.759 RON | 180.685 RON | 130.536 RON | 50.149 RON | 23.885 RON | 156.800 RON | 16.356 RON | 28.519 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 28.678 RON | −28.678 RON | −28.678 RON | 132.532 RON | 111.703 RON | 20.829 RON | −4.793 RON | 137.325 RON | 16.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 37.758 RON | −37.758 RON | −37.758 RON | 236.633 RON | 105.573 RON | 131.060 RON | −35.521 RON | 272.154 RON | 0 RON | 190.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 87.392 RON | −87.392 RON | −87.392 RON | 218.628 RON | 92.064 RON | 126.564 RON | −122.913 RON | 341.541 RON | 28.519 RON | 162.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA GHEORGHE
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.392 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−87,4 K RON
Total Active 2025
218,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,3 K RON | 528,6 K RON | 142,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 150,3 K RON | 533,7 K RON | 142,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 26,9 K RON | 162,5 K RON | 271,4 K RON | 28,7 K RON | 37,8 K RON | 87,4 K RON |
| Rezultat net | 121,9 K RON | 367,0 K RON | −129,3 K RON | −28,7 K RON | −37,8 K RON | −87,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −111,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,1 K RON (42.1%)
Active circulante126,6 K RON (57.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,5 K RON
Creanțe162,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-40,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,3 K RON | 135,5 K RON | 9,8% |
| 2021 | −27,6 K RON | 461,5 K RON | -6,0% |
| 2022 | 156,8 K RON | 180,7 K RON | 86,8% |
| 2023 | 137,3 K RON | 132,5 K RON | 103,6% |
| 2024 | 272,2 K RON | 236,6 K RON | 115,0% |
| 2025 | 341,5 K RON | 218,6 K RON | 156,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,3 K RON | 528,6 K RON | 142,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 121,9 K RON | 367,0 K RON | −129,3 K RON | −28,7 K RON | −37,8 K RON | −87,4 K RON | ▼ 131,5% |
| Total active | 135,5 K RON | 461,5 K RON | 180,7 K RON | 132,5 K RON | 236,6 K RON | 218,6 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 122,2 K RON | 489,2 K RON | 23,9 K RON | −4,8 K RON | −35,5 K RON | −122,9 K RON | ▼ 246,0% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | −27,6 K RON | 156,8 K RON | 137,3 K RON | 272,2 K RON | 341,5 K RON | ▲ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 10,16 | – | 0,32 | 0,15 | 0,48 | 0,37 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | 81,09 | 69,43 | -90,66 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 25 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.