Publicitate

TERRAPATRIC CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 39433280 J5/1324/2018 SRL Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39433280

Cod înmatriculare J5/1324/2018

EUID ROONRC.J5/1324/2018

Data înmatriculării 2018-06-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, OŞORHEI, 551, 417360

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei

Stradă: OŞORHEI

Număr: 551

Cod poștal: 417360

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	77.480 RON	77.480 RON	137.641 RON	−60.937 RON	−60.161 RON	4.790 RON	4.790 RON	−61.523 RON	66.313 RON	0 RON	3
2020	120.272 RON	120.272 RON	110.554 RON	8.607 RON	9.718 RON	20.507 RON	20.507 RON	−52.916 RON	73.423 RON	3.952 RON	3
2021	144.690 RON	144.690 RON	128.459 RON	14.784 RON	16.231 RON	17.072 RON	17.072 RON	−38.132 RON	55.204 RON	321 RON	3
2022	140.310 RON	140.310 RON	111.774 RON	27.133 RON	28.536 RON	4.586 RON	4.586 RON	−11.000 RON	15.586 RON	321 RON	3
2023	109.850 RON	109.850 RON	124.767 RON	−16.016 RON	−14.917 RON	2.471 RON	2.471 RON	−27.015 RON	29.486 RON	321 RON	2
2024	57.350 RON	57.350 RON	57.925 RON	−1.149 RON	−575 RON	6.029 RON	6.029 RON	−28.164 RON	34.193 RON	321 RON	1
2025	60.100 RON	60.100 RON	61.141 RON	−1.642 RON	−1.041 RON	14.847 RON	14.847 RON	−29.806 RON	44.653 RON	321 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢICĂRAT VALENTIN BENIAMIN

administrator

Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

RAMINEL CONFORT SRL — 20.1% cotă de piață (3.729.133 RON)
DESA FENSTER SRL — 18.3% cotă de piață (3.382.395 RON)
PRO VERTICAL ALPIN S.R.L. — 14.0% cotă de piață (2.588.851 RON)
LUXTERM SRL — 5.9% cotă de piață (1.099.964 RON)
IBERIA EXPRESS INTERNATIONAL SRL — 4.9% cotă de piață (906.882 RON)
EMPLAST CONCEPT SRL — 4.2% cotă de piață (781.900 RON)
ANARY CONSTRUCT S.R.L. — 3.0% cotă de piață (553.160 RON)
ONISER PLAST S.R.L. — 2.8% cotă de piață (515.941 RON)
STEMISO SRL — 2.2% cotă de piață (414.493 RON)
ROYAL MASTERSERVICE SRL — 1.9% cotă de piață (347.250 RON)
Alte 75 companii din domeniu — 22.6% cotă de piață

Top format din 85 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−29.806 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.642 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 300.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

60,1 K RON

Rezultat Net 2025

−1,6 K RON

Total Active 2025

14,8 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	77,5 K RON	120,3 K RON	144,7 K RON	140,3 K RON	109,9 K RON	57,4 K RON	60,1 K RON
Venituri totale	77,5 K RON	120,3 K RON	144,7 K RON	140,3 K RON	109,9 K RON	57,4 K RON	60,1 K RON
Cheltuieli totale	137,6 K RON	110,6 K RON	128,5 K RON	111,8 K RON	124,8 K RON	57,9 K RON	61,1 K RON
Rezultat net	−60,9 K RON	8,6 K RON	14,8 K RON	27,1 K RON	−16,0 K RON	−1,1 K RON	−1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.806 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,33	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,33	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,33	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,33	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante14,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe321 RON

Numerar14,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	187,23
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1,7%

Marjă netă

-2,7%

ROA

-11,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	66,3 K RON	4,8 K RON	1.384,4%
2020	73,4 K RON	20,5 K RON	358,0%
2021	55,2 K RON	17,1 K RON	323,4%
2022	15,6 K RON	4,6 K RON	339,9%
2023	29,5 K RON	2,5 K RON	1.193,3%
2024	34,2 K RON	6,0 K RON	567,1%
2025	44,7 K RON	14,8 K RON	300,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	77,5 K RON	120,3 K RON	144,7 K RON	140,3 K RON	109,9 K RON	57,4 K RON	60,1 K RON	▲ 4,8%
Rezultat net	−60,9 K RON	8,6 K RON	14,8 K RON	27,1 K RON	−16,0 K RON	−1,1 K RON	−1,6 K RON	▼ 42,9%
Total active	4,8 K RON	20,5 K RON	17,1 K RON	4,6 K RON	2,5 K RON	6,0 K RON	14,8 K RON	▲ 146,3%
Capitaluri proprii	−61,5 K RON	−52,9 K RON	−38,1 K RON	−11,0 K RON	−27,0 K RON	−28,2 K RON	−29,8 K RON	▼ 5,8%
Datorii totale	66,3 K RON	73,4 K RON	55,2 K RON	15,6 K RON	29,5 K RON	34,2 K RON	44,7 K RON	▲ 30,6%
Lichiditate curentă	0,07	0,28	0,31	0,29	0,08	0,18	0,33	▲ 88,6%
Marjă netă (%)	-78,65	7,16	10,22	19,34	-14,58	-2,00	-2,73	▼ 36,5%
Scor bonitate	19	50	55	42	12	27	27	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,0 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 300.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.