KĂTĂLUX TRANS S.R.L.

CUI: 47447677 J51/31/2023 SRL Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47447677
Cod înmatriculare J51/31/2023
EUID ROONRC.J51/31/2023
Data înmatriculării 2023-01-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, TINERETULUI, 222, 915400

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Olteniţa
Stradă: TINERETULUI
Număr: 222
Cod poștal: 915400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 256.852 RON 257.470 RON 276.276 RON −21.375 RON −18.806 RON 356.699 RON 263.579 RON 93.120 RON −21.175 RON 377.874 RON 0 RON 53.791 RON 0 RON 0 RON 1
2024 376.091 RON 388.663 RON 406.081 RON −23.982 RON −17.418 RON 274.018 RON 180.343 RON 93.675 RON −45.157 RON 319.175 RON 0 RON 56.745 RON 0 RON 0 RON 1
2025 653.996 RON 655.580 RON 678.279 RON −40.067 RON −22.699 RON 189.596 RON 137.374 RON 52.222 RON −85.224 RON 274.820 RON 0 RON 37.640 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OBLU CĂTĂLIN CONSTANTIN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−85.224 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.067 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 145% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
654,0 K RON
Rezultat Net 2025
−40,1 K RON
Total Active 2025
189,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 256,9 K RON 376,1 K RON 654,0 K RON
Venituri totale 257,5 K RON 388,7 K RON 655,6 K RON
Cheltuieli totale 276,3 K RON 406,1 K RON 678,3 K RON
Rezultat net −21,4 K RON −24,0 K RON −40,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 826,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.224 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate137,4 K RON (72.5%)
Active circulante52,2 K RON (27.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe37,6 K RON
Numerar14,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,38
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-21,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 377,9 K RON 356,7 K RON 105,9%
2024 319,2 K RON 274,0 K RON 116,5%
2025 274,8 K RON 189,6 K RON 145,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 256,9 K RON 376,1 K RON 654,0 K RON ▲ 73,9%
Rezultat net −21,4 K RON −24,0 K RON −40,1 K RON ▼ 67,1%
Total active 356,7 K RON 274,0 K RON 189,6 K RON ▼ 30,8%
Capitaluri proprii −21,2 K RON −45,2 K RON −85,2 K RON ▼ 88,7%
Datorii totale 377,9 K RON 319,2 K RON 274,8 K RON ▼ 13,9%
Lichiditate curentă 0,25 0,29 0,19 ▼ 35,3%
Marjă netă (%) -8,32 -6,38 -6,13 ▲ 3,9%
Scor bonitate 19 27 19 ▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 826,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 145% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.