LUMINA NOUA SRL
CUI: 1924778
J51/293/1991
SRL
Călăraşi, Sat Borcea, Comuna Borcea
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1924778
Cod înmatriculare
J51/293/1991
EUID
ROONRC.J51/293/1991
Data înmatriculării
1991-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Borcea, Comuna Borcea, Com. BORCEA, 8581
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Borcea, Comuna Borcea
Sector:
0
Stradă:
Com. BORCEA
Cod poștal:
8581
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 552.769 RON | 553.587 RON | 610.859 RON | −62.810 RON | −57.272 RON | 699.500 RON | 205.684 RON | 493.816 RON | −185.197 RON | 884.697 RON | 467.851 RON | 25.479 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 971.615 RON | 976.798 RON | 1.087.820 RON | −120.419 RON | −111.022 RON | 401.710 RON | 237.944 RON | 163.766 RON | −305.617 RON | 707.327 RON | 134.653 RON | 28.775 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 703.352 RON | 704.236 RON | 677.979 RON | 23.598 RON | 26.257 RON | 734.601 RON | 190.050 RON | 544.551 RON | −282.019 RON | 1.016.620 RON | 19.737 RON | 515.945 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PURDEL NIŢU MARCEL
administrator
Comuna Borcea, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−282.019 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
703,4 K RON
Rezultat Net 2021
23,6 K RON
Total Active 2021
734,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 552,8 K RON | 971,6 K RON | 703,4 K RON |
| Venituri totale | 553,6 K RON | 976,8 K RON | 704,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 610,9 K RON | 1,09 M RON | 678,0 K RON |
| Rezultat net | −62,8 K RON | −120,4 K RON | 23,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 893,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−282.019 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,1 K RON (25.9%)
Active circulante544,6 K RON (74.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,7 K RON
Creanțe515,9 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,64 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 268 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,4%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 884,7 K RON | 699,5 K RON | 126,5% |
| 2020 | 707,3 K RON | 401,7 K RON | 176,1% |
| 2021 | 1,02 M RON | 734,6 K RON | 138,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 552,8 K RON | 971,6 K RON | 703,4 K RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | −62,8 K RON | −120,4 K RON | 23,6 K RON | ▲ 119,6% |
| Total active | 699,5 K RON | 401,7 K RON | 734,6 K RON | ▲ 82,9% |
| Capitaluri proprii | −185,2 K RON | −305,6 K RON | −282,0 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 884,7 K RON | 707,3 K RON | 1,02 M RON | ▲ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,23 | 0,54 | ▲ 131,4% |
| Marjă netă (%) | -11,36 | -12,39 | 3,36 | ▲ 127,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (23,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 893,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.