ALISAB COM S.R.L.
CUI: 47986949
J51/278/2023
SRL
Călăraşi, Sat Siliştea, Comuna Valea Argovei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47986949
Cod înmatriculare
J51/278/2023
EUID
ROONRC.J51/278/2023
Data înmatriculării
2023-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Siliştea, Comuna Valea Argovei, PRINCIPALĂ, 37, 917278
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Siliştea, Comuna Valea Argovei
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
37
Cod poștal:
917278
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 233.621 RON | 233.621 RON | 240.041 RON | −8.226 RON | −6.420 RON | 138.625 RON | 0 RON | 138.625 RON | −8.026 RON | 146.651 RON | 106.715 RON | −39 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 350.922 RON | 352.434 RON | 305.227 RON | 41.073 RON | 47.207 RON | 200.663 RON | 0 RON | 200.663 RON | 20.141 RON | 180.522 RON | 168.264 RON | 812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 337.607 RON | 342.705 RON | 574.969 RON | −237.917 RON | −232.264 RON | 58.353 RON | 0 RON | 58.353 RON | −217.775 RON | 277.527 RON | 19.558 RON | 18.640 RON | 0 RON | 1.399 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCARLAT MARIN
administrator
Comuna Gurbăneşti, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−217.775 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−237.917 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 475.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
337,6 K RON
Rezultat Net 2025
−237,9 K RON
Total Active 2025
58,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,6 K RON | 350,9 K RON | 337,6 K RON |
| Venituri totale | 233,6 K RON | 352,4 K RON | 342,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 240,0 K RON | 305,2 K RON | 575,0 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 41,1 K RON | −237,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 411,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−217.775 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,6 K RON
Creanțe18,6 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,26 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,11 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,8%
Marjă netă
-70,5%
ROA
-407,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 146,7 K RON | 138,6 K RON | 105,8% |
| 2024 | 180,5 K RON | 200,7 K RON | 90,0% |
| 2025 | 277,5 K RON | 58,4 K RON | 475,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,6 K RON | 350,9 K RON | 337,6 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 41,1 K RON | −237,9 K RON | ▼ 679,3% |
| Total active | 138,6 K RON | 200,7 K RON | 58,4 K RON | ▼ 70,9% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | 20,1 K RON | −217,8 K RON | ▼ 1.181,3% |
| Datorii totale | 146,7 K RON | 180,5 K RON | 277,5 K RON | ▲ 53,7% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,11 | 0,21 | ▼ 81,1% |
| Marjă netă (%) | -3,52 | 11,70 | -70,47 | ▼ 702,3% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 475.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.