DAVID MATEI COFETĂRIE S.R.L.
CUI: 39203841
J51/249/2018
SRL
Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39203841
Cod înmatriculare
J51/249/2018
EUID
ROONRC.J51/249/2018
Data înmatriculării
2018-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi, DACILOR, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.200 RON | 14.208 RON | 1.992 RON | 200 RON | 16.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 76.056 RON | 161.826 RON | 159.726 RON | 1.376 RON | 2.100 RON | 278.823 RON | 155.454 RON | 123.369 RON | 1.576 RON | 277.247 RON | 121.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 251.634 RON | 287.410 RON | 280.035 RON | 5.161 RON | 7.375 RON | 281.629 RON | 136.375 RON | 145.254 RON | 7.092 RON | 117.537 RON | 121.923 RON | 0 RON | 157.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 293.349 RON | 307.017 RON | 300.025 RON | 4.498 RON | 6.992 RON | 248.138 RON | 117.984 RON | 130.154 RON | 11.590 RON | 93.216 RON | 120.519 RON | 583 RON | 143.332 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 268.951 RON | 325.681 RON | 320.119 RON | 3.276 RON | 5.562 RON | 178.407 RON | 144.592 RON | 33.815 RON | 14.866 RON | 76.938 RON | 30.034 RON | 878 RON | 86.603 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 215.879 RON | 229.547 RON | 245.651 RON | −17.937 RON | −16.104 RON | 167.724 RON | 126.200 RON | 41.524 RON | −3.071 RON | 97.860 RON | 26.237 RON | 878 RON | 72.935 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 178.184 RON | 191.479 RON | 276.643 RON | −86.946 RON | −85.164 RON | 62.808 RON | 62.808 RON | 0 RON | −90.107 RON | 93.647 RON | 0 RON | 0 RON | 59.268 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU GHEORGHE
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−90.107 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,2 K RON
Rezultat Net 2025
−86,9 K RON
Total Active 2025
62,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 76,1 K RON | 251,6 K RON | 293,3 K RON | 269,0 K RON | 215,9 K RON | 178,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 161,8 K RON | 287,4 K RON | 307,0 K RON | 325,7 K RON | 229,5 K RON | 191,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 159,7 K RON | 280,0 K RON | 300,0 K RON | 320,1 K RON | 245,7 K RON | 276,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 1,4 K RON | 5,2 K RON | 4,5 K RON | 3,3 K RON | −17,9 K RON | −86,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.107 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,8 K RON (100%)
Active circulante0 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,8%
Marjă netă
-48,8%
ROA
-138,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,0 K RON | 16,2 K RON | 98,8% |
| 2020 | 277,2 K RON | 278,8 K RON | 99,4% |
| 2021 | 117,5 K RON | 281,6 K RON | 41,7% |
| 2022 | 93,2 K RON | 248,1 K RON | 37,6% |
| 2023 | 76,9 K RON | 178,4 K RON | 43,1% |
| 2024 | 97,9 K RON | 167,7 K RON | 58,4% |
| 2025 | 93,6 K RON | 62,8 K RON | 149,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 76,1 K RON | 251,6 K RON | 293,3 K RON | 269,0 K RON | 215,9 K RON | 178,2 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 1,4 K RON | 5,2 K RON | 4,5 K RON | 3,3 K RON | −17,9 K RON | −86,9 K RON | ▼ 384,7% |
| Total active | 16,2 K RON | 278,8 K RON | 281,6 K RON | 248,1 K RON | 178,4 K RON | 167,7 K RON | 62,8 K RON | ▼ 62,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 1,6 K RON | 7,1 K RON | 11,6 K RON | 14,9 K RON | −3,1 K RON | −90,1 K RON | ▼ 2.834,1% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 277,2 K RON | 117,5 K RON | 93,2 K RON | 76,9 K RON | 97,9 K RON | 93,6 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,45 | 1,24 | 1,40 | 0,44 | 0,42 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | – | 1,81 | 2,05 | 1,53 | 1,22 | -8,31 | -48,80 | ▼ 487,2% |
| Scor bonitate | 28 | 46 | 63 | 58 | 31 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.