TERASA SRL
CUI: 17444237
J51/238/2005
SRL
Călăraşi, Sat Chiselet, Comuna Chiselet
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17444237
Cod înmatriculare
J51/238/2005
EUID
ROONRC.J51/238/2005
Data înmatriculării
2005-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Chiselet, Comuna Chiselet, Com. Chiselet, 8358
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Chiselet, Comuna Chiselet
Sector:
0
Stradă:
Com. Chiselet
Cod poștal:
8358
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 301.538 RON | 301.538 RON | 266.849 RON | 31.673 RON | 34.689 RON | 155.728 RON | 0 RON | 155.728 RON | 131.097 RON | 24.631 RON | 89.900 RON | 13.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 257.777 RON | 257.777 RON | 275.497 RON | −20.225 RON | −17.720 RON | 129.764 RON | 0 RON | 129.764 RON | 110.872 RON | 18.892 RON | 96.116 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 303.837 RON | 303.837 RON | 269.938 RON | 30.862 RON | 33.899 RON | 183.213 RON | 57.000 RON | 126.213 RON | 141.733 RON | 41.480 RON | 109.264 RON | 2.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 288.359 RON | 288.359 RON | 270.451 RON | 15.024 RON | 17.908 RON | 210.397 RON | 51.000 RON | 159.397 RON | 156.757 RON | 53.640 RON | 146.614 RON | 1.933 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 334.428 RON | 368.041 RON | 403.109 RON | −38.748 RON | −35.068 RON | 194.838 RON | 0 RON | 194.838 RON | 133.032 RON | 61.806 RON | 165.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 344.406 RON | 345.627 RON | 333.994 RON | 8.775 RON | 11.633 RON | 261.121 RON | 65.448 RON | 195.673 RON | 141.808 RON | 119.313 RON | 179.496 RON | 10.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 344.441 RON | 347.583 RON | 361.473 RON | −13.890 RON | −13.890 RON | 253.083 RON | 49.420 RON | 203.663 RON | 127.918 RON | 125.165 RON | 152.056 RON | 8.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU LUCIAN
administrator
Mînăstirea,CălăraŞi
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.890 RON)
Cifra de Afaceri 2025
344,4 K RON
Rezultat Net 2025
−13,9 K RON
Total Active 2025
253,1 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,5 K RON | 257,8 K RON | 303,8 K RON | 288,4 K RON | 334,4 K RON | 344,4 K RON | 344,4 K RON |
| Venituri totale | 301,5 K RON | 257,8 K RON | 303,8 K RON | 288,4 K RON | 368,0 K RON | 345,6 K RON | 347,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,8 K RON | 275,5 K RON | 269,9 K RON | 270,5 K RON | 403,1 K RON | 334,0 K RON | 361,5 K RON |
| Rezultat net | 31,7 K RON | −20,2 K RON | 30,9 K RON | 15,0 K RON | −38,7 K RON | 8,8 K RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 358,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,4 K RON (19.5%)
Active circulante203,7 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri152,1 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar43,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,68 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,6 K RON | 155,7 K RON | 15,8% |
| 2020 | 18,9 K RON | 129,8 K RON | 14,6% |
| 2021 | 41,5 K RON | 183,2 K RON | 22,6% |
| 2022 | 53,6 K RON | 210,4 K RON | 25,5% |
| 2023 | 61,8 K RON | 194,8 K RON | 31,7% |
| 2024 | 119,3 K RON | 261,1 K RON | 45,7% |
| 2025 | 125,2 K RON | 253,1 K RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,5 K RON | 257,8 K RON | 303,8 K RON | 288,4 K RON | 334,4 K RON | 344,4 K RON | 344,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 31,7 K RON | −20,2 K RON | 30,9 K RON | 15,0 K RON | −38,7 K RON | 8,8 K RON | −13,9 K RON | ▼ 258,3% |
| Total active | 155,7 K RON | 129,8 K RON | 183,2 K RON | 210,4 K RON | 194,8 K RON | 261,1 K RON | 253,1 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 131,1 K RON | 110,9 K RON | 141,7 K RON | 156,8 K RON | 133,0 K RON | 141,8 K RON | 127,9 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 24,6 K RON | 18,9 K RON | 41,5 K RON | 53,6 K RON | 61,8 K RON | 119,3 K RON | 125,2 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 6,32 | 6,87 | 3,04 | 2,97 | 3,15 | 1,64 | 1,63 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 10,50 | -7,85 | 10,16 | 5,21 | -11,59 | 2,55 | -4,03 | ▼ 258,0% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 75 | 72 | 72 | 52 | ▼ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.