AP TURIST SRL
CUI: 15419423
J51/234/2003
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15419423
Cod înmatriculare
J51/234/2003
EUID
ROONRC.J51/234/2003
Data înmatriculării
2003-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, B-dul Republicii - Complex Modern, 41-43, 8350
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Sector:
0
Stradă:
B-dul Republicii - Complex Modern
Număr:
41-43
Cod poștal:
8350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.703.430 RON | 1.808.779 RON | 1.288.038 RON | 503.615 RON | 520.741 RON | 973.733 RON | 206.742 RON | 766.991 RON | 774.703 RON | 199.996 RON | 187.735 RON | 229.372 RON | 0 RON | 966 RON | 14 |
| 2020 | 646.842 RON | 735.410 RON | 864.020 RON | −134.723 RON | −128.610 RON | 1.169.671 RON | 111.540 RON | 1.058.131 RON | 639.980 RON | 531.157 RON | 266.584 RON | 442.103 RON | 0 RON | 1.466 RON | 13 |
| 2021 | 925.096 RON | 1.066.102 RON | 1.235.269 RON | −178.375 RON | −169.167 RON | 1.172.047 RON | 148.507 RON | 1.023.540 RON | 461.605 RON | 611.398 RON | 135.461 RON | 603.851 RON | 99.044 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.405.844 RON | 2.087.113 RON | 1.466.164 RON | 607.069 RON | 620.949 RON | 773.420 RON | 121.998 RON | 651.422 RON | 607.309 RON | 166.111 RON | −8.245 RON | 436.837 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.187.767 RON | 1.353.191 RON | 1.338.290 RON | 4.147 RON | 14.901 RON | 470.893 RON | 101.627 RON | 369.266 RON | 261.456 RON | 209.437 RON | 102.521 RON | 132.941 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.168.091 RON | 1.260.163 RON | 1.412.618 RON | −152.455 RON | −152.455 RON | 374.796 RON | 79.842 RON | 294.954 RON | 109.001 RON | 265.795 RON | 31.041 RON | 213.835 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 1.087.513 RON | 1.172.928 RON | 1.223.016 RON | −50.088 RON | −50.088 RON | 490.266 RON | 69.525 RON | 420.741 RON | 58.913 RON | 431.353 RON | 106.055 RON | 250.179 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU EMILENA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.088 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
−50,1 K RON
Total Active 2025
490,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 646,8 K RON | 925,1 K RON | 1,41 M RON | 1,19 M RON | 1,17 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 1,81 M RON | 735,4 K RON | 1,07 M RON | 2,09 M RON | 1,35 M RON | 1,26 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,29 M RON | 864,0 K RON | 1,24 M RON | 1,47 M RON | 1,34 M RON | 1,41 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 503,6 K RON | −134,7 K RON | −178,4 K RON | 607,1 K RON | 4,1 K RON | −152,5 K RON | −50,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,5 K RON (14.2%)
Active circulante420,7 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,1 K RON
Creanțe250,2 K RON
Numerar64,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,25 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,0 K RON | 973,7 K RON | 20,5% |
| 2020 | 531,2 K RON | 1,17 M RON | 45,4% |
| 2021 | 611,4 K RON | 1,17 M RON | 52,2% |
| 2022 | 166,1 K RON | 773,4 K RON | 21,5% |
| 2023 | 209,4 K RON | 470,9 K RON | 44,5% |
| 2024 | 265,8 K RON | 374,8 K RON | 70,9% |
| 2025 | 431,4 K RON | 490,3 K RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 646,8 K RON | 925,1 K RON | 1,41 M RON | 1,19 M RON | 1,17 M RON | 1,09 M RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 503,6 K RON | −134,7 K RON | −178,4 K RON | 607,1 K RON | 4,1 K RON | −152,5 K RON | −50,1 K RON | ▲ 67,1% |
| Total active | 973,7 K RON | 1,17 M RON | 1,17 M RON | 773,4 K RON | 470,9 K RON | 374,8 K RON | 490,3 K RON | ▲ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 774,7 K RON | 640,0 K RON | 461,6 K RON | 607,3 K RON | 261,5 K RON | 109,0 K RON | 58,9 K RON | ▼ 46,0% |
| Datorii totale | 200,0 K RON | 531,2 K RON | 611,4 K RON | 166,1 K RON | 209,4 K RON | 265,8 K RON | 431,4 K RON | ▲ 62,3% |
| Lichiditate curentă | 3,84 | 1,99 | 1,67 | 3,92 | 1,76 | 1,11 | 0,98 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 29,56 | -20,83 | -19,28 | 43,18 | 0,35 | -13,05 | -4,61 | ▲ 64,7% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 54 | 100 | 65 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.