THERA CONS GROUP SRL

CUI: 17395770 J51/210/2005 SRL Călăraşi, Sat Chiselet, Comuna Chiselet

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17395770

Cod înmatriculare J51/210/2005

EUID ROONRC.J51/210/2005

Data înmatriculării 2005-03-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 21 ani

Adresă

România, Călăraşi, Sat Chiselet, Comuna Chiselet, Com. Chiselet, 8358

Țară: România

Județ: Călăraşi

Localitate: Sat Chiselet, Comuna Chiselet

Sector: 0

Stradă: Com. Chiselet

Cod poștal: 8358

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2019	48.199 RON	48.199 RON	88.034 RON	−41.281 RON	−39.835 RON	213.399 RON	2.506 RON	210.893 RON	168.883 RON	44.516 RON	192.236 RON	3.592 RON
2020	16.760 RON	16.760 RON	17.300 RON	−1.043 RON	−540 RON	210.641 RON	0 RON	210.641 RON	167.840 RON	42.801 RON	191.638 RON	3.332 RON
2021	20.903 RON	20.903 RON	17.119 RON	3.157 RON	3.784 RON	215.558 RON	0 RON	215.558 RON	170.998 RON	44.560 RON	196.269 RON	3.409 RON
2022	28.213 RON	28.213 RON	23.283 RON	4.084 RON	4.930 RON	223.509 RON	0 RON	223.509 RON	175.082 RON	48.427 RON	197.689 RON	3.108 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RACHIERU LILIANA

administrator

Loc. Olteniţa, Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022

28,2 K RON

Rezultat Net 2022

4,1 K RON

Total Active 2022

223,5 K RON

Scor Bonitate

95/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	48,2 K RON	16,8 K RON	20,9 K RON	28,2 K RON
Venituri totale	48,2 K RON	16,8 K RON	20,9 K RON	28,2 K RON
Cheltuieli totale	88,0 K RON	17,3 K RON	17,1 K RON	23,3 K RON
Rezultat net	−41,3 K RON	−1,0 K RON	3,2 K RON	4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 14,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	4,62	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	0,53	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,47	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	4,62	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante223,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri197,7 K RON

Creanțe3,1 K RON

Numerar22,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,14
Durata stocaj (zile)	2.558
Rotație creanțe (ori/an)	9,08
Durata încasare (zile)	40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

17,5%

Marjă netă

14,5%

ROA

1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	44,5 K RON	213,4 K RON	20,9%
2020	42,8 K RON	210,6 K RON	20,3%
2021	44,6 K RON	215,6 K RON	20,7%
2022	48,4 K RON	223,5 K RON	21,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	48,2 K RON	16,8 K RON	20,9 K RON	28,2 K RON	▲ 35,0%
Rezultat net	−41,3 K RON	−1,0 K RON	3,2 K RON	4,1 K RON	▲ 29,4%
Total active	213,4 K RON	210,6 K RON	215,6 K RON	223,5 K RON	▲ 3,7%
Capitaluri proprii	168,9 K RON	167,8 K RON	171,0 K RON	175,1 K RON	▲ 2,4%
Datorii totale	44,5 K RON	42,8 K RON	44,6 K RON	48,4 K RON	▲ 8,7%
Lichiditate curentă	4,74	4,92	4,84	4,62	▼ 4,6%
Marjă netă (%)	-85,65	-6,22	15,10	14,48	▼ 4,1%
Scor bonitate	64	72	95	95	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (4,1 K RON).
•Lichiditate curentă bună (4.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.