DICU LENUȚA MAGAZIN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Vlădiceasca, Comuna Valea Argovei, PRINCIPALĂ, 4, 917279
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 158.638 RON | 158.638 RON | 141.390 RON | 15.640 RON | 17.248 RON | 281.400 RON | 144 RON | 281.256 RON | 15.840 RON | 265.560 RON | 267.539 RON | 10.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.501 RON | 299.945 RON | 289.669 RON | 7.374 RON | 10.276 RON | 663.276 RON | 144 RON | 663.132 RON | 93.959 RON | 569.317 RON | 595.307 RON | 61.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 336.141 RON | 336.473 RON | 337.991 RON | −1.518 RON | −1.518 RON | 412.247 RON | 0 RON | 412.247 RON | 66.467 RON | 345.780 RON | 345.272 RON | 45.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Călăraşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.518 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 299,5 K RON | 336,1 K RON |
| Venituri totale | 158,6 K RON | 299,9 K RON | 336,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,4 K RON | 289,7 K RON | 338,0 K RON |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 7,4 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,97 |
| Durata stocaj (zile) | 375 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,38 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 265,6 K RON | 281,4 K RON | 94,4% |
| 2024 | 569,3 K RON | 663,3 K RON | 85,8% |
| 2025 | 345,8 K RON | 412,2 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 299,5 K RON | 336,1 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 7,4 K RON | −1,5 K RON | ▼ 120,6% |
| Total active | 281,4 K RON | 663,3 K RON | 412,2 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 15,8 K RON | 94,0 K RON | 66,5 K RON | ▼ 29,3% |
| Datorii totale | 265,6 K RON | 569,3 K RON | 345,8 K RON | ▼ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,16 | 1,19 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 9,86 | 2,46 | -0,45 | ▼ 118,3% |
| Scor bonitate | 55 | 65 | 52 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.