MARIUS RAREȘ HOLDING GRUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Nucetu, Comuna Lupşanu, Pescarilor, 89A, 917161, CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.391.708 RON | 1.391.705 RON | 1.299.360 RON | 76.016 RON | 92.345 RON | 120.908 RON | 1.896 RON | 119.012 RON | −9.360 RON | 132.322 RON | 18.640 RON | 94.837 RON | 0 RON | 2.054 RON | 1 |
| 2025 | 1.336.017 RON | 1.336.078 RON | 1.236.661 RON | 81.909 RON | 99.417 RON | 297.823 RON | 95.861 RON | 201.962 RON | 72.549 RON | 228.732 RON | 20.143 RON | 169.761 RON | 0 RON | 3.458 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 1,39 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,30 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 76,0 K RON | 81,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,33 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,87 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 132,3 K RON | 120,9 K RON | 109,4% |
| 2025 | 228,7 K RON | 297,8 K RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 1,34 M RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | 76,0 K RON | 81,9 K RON | ▲ 7,8% |
| Total active | 120,9 K RON | 297,8 K RON | ▲ 146,3% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | 72,5 K RON | ▲ 875,1% |
| Datorii totale | 132,3 K RON | 228,7 K RON | ▲ 72,9% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,88 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 5,46 | 6,13 | ▲ 12,3% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.