DERE DOC SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CORNELIU COPOSU, 7, R63, B, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 74.919 RON | 74.919 RON | 122.373 RON | −47.842 RON | −47.454 RON | −13.016 RON | 10.694 RON | −23.710 RON | −47.353 RON | 34.337 RON | 0 RON | −27.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.939 RON | 38.919 RON | 78.591 RON | −39.672 RON | −39.672 RON | 6.377 RON | 0 RON | 6.377 RON | −87.025 RON | 93.402 RON | 0 RON | 2.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 994 RON | 994 RON | 767 RON | 191 RON | 227 RON | 3.742 RON | 0 RON | 3.742 RON | −86.834 RON | 90.576 RON | 0 RON | 2.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Top format din 314 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−86.834 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2420.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,9 K RON | 19,9 K RON | 994 RON |
| Venituri totale | 74,9 K RON | 38,9 K RON | 994 RON |
| Cheltuieli totale | 122,4 K RON | 78,6 K RON | 767 RON |
| Rezultat net | −47,8 K RON | −39,7 K RON | 191 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −42,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 903 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34,3 K RON | −13,0 K RON | – |
| 2024 | 93,4 K RON | 6,4 K RON | 1.464,7% |
| 2025 | 90,6 K RON | 3,7 K RON | 2.420,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,9 K RON | 19,9 K RON | 994 RON | ▼ 95,0% |
| Rezultat net | −47,8 K RON | −39,7 K RON | 191 RON | ▲ 100,5% |
| Total active | −13,0 K RON | 6,4 K RON | 3,7 K RON | ▼ 41,3% |
| Capitaluri proprii | −47,4 K RON | −87,0 K RON | −86,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 34,3 K RON | 93,4 K RON | 90,6 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | -0,69 | 0,07 | 0,04 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | -63,86 | -198,97 | 19,22 | ▲ 109,7% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 42 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (191 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2420.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.