NICO' S COFFEES S.R.L.-D.
CUI: 38851802
J51/117/2018
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38851802
Cod înmatriculare
J51/117/2018
EUID
ROONRC.J51/117/2018
Data înmatriculării
2018-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, MĂRĂŞEŞTI, 21B, Z9, A, 3, 12, 915400
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
21B
Bloc:
Z9
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.110 RON | 1.110 RON | 10.249 RON | −9.172 RON | −9.139 RON | 2.861 RON | 0 RON | 2.861 RON | −8.972 RON | 11.833 RON | 2.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.862 RON | 1.862 RON | 13.443 RON | −11.634 RON | −11.581 RON | 3.407 RON | 0 RON | 3.407 RON | −20.606 RON | 24.013 RON | 2.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRNEAŢĂ ALINA-IOANA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−20.606 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−11.634 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 704.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
1,9 K RON
Rezultat Net 2020
−11,6 K RON
Total Active 2020
3,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 1,9 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 13,4 K RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−20.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Numerar481 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 574 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-622,0%
Marjă netă
-624,8%
ROA
-341,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,8 K RON | 2,9 K RON | 413,6% |
| 2020 | 24,0 K RON | 3,4 K RON | 704,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 1,9 K RON | ▲ 67,7% |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −11,6 K RON | ▼ 26,8% |
| Total active | 2,9 K RON | 3,4 K RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −9,0 K RON | −20,6 K RON | ▼ 129,7% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 24,0 K RON | ▲ 102,9% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,14 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | -826,31 | -624,81 | ▲ 24,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 704.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.