OPTIMUS TEMPUS S.R.L.
CUI: 40903628
J5/1113/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40903628
Cod înmatriculare
J5/1113/2019
EUID
ROONRC.J5/1113/2019
Data înmatriculării
2019-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GHEORGHE DOJA, 182/B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.721 RON | 80.081 RON | 60.708 RON | 18.994 RON | 19.373 RON | 149.068 RON | 22.693 RON | 126.375 RON | 19.194 RON | 11.894 RON | 0 RON | 124.838 RON | 117.980 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 45.950 RON | 163.930 RON | 183.413 RON | −19.925 RON | −19.483 RON | 37.941 RON | 14.110 RON | 23.831 RON | −731 RON | 38.672 RON | 0 RON | 19.029 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 17.736 RON | 17.736 RON | 8.648 RON | 8.911 RON | 9.088 RON | 39.090 RON | 5.527 RON | 33.563 RON | 8.180 RON | 30.910 RON | 0 RON | 33.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.527 RON | −5.527 RON | −5.527 RON | 33.564 RON | 0 RON | 33.564 RON | 2.653 RON | 30.911 RON | 0 RON | 33.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.564 RON | 0 RON | 33.564 RON | 2.653 RON | 30.911 RON | 0 RON | 33.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 29.711 RON | 32.357 RON | −2.646 RON | −2.646 RON | 7 RON | 0 RON | 7 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 162 RON | −162 RON | −162 RON | 6 RON | 0 RON | 6 RON | −155 RON | 161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTA-NEAGOE ANDREEA-DIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−155 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−162 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2683.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−162 RON
Total Active 2025
6 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 46,0 K RON | 17,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 80,1 K RON | 163,9 K RON | 17,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 29,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 60,7 K RON | 183,4 K RON | 8,6 K RON | 5,5 K RON | 0 RON | 32,4 K RON | 162 RON |
| Rezultat net | 19,0 K RON | −19,9 K RON | 8,9 K RON | −5,5 K RON | 0 RON | −2,6 K RON | −162 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −12,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2.700,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 149,1 K RON | 8,0% |
| 2020 | 38,7 K RON | 37,9 K RON | 101,9% |
| 2021 | 30,9 K RON | 39,1 K RON | 79,1% |
| 2022 | 30,9 K RON | 33,6 K RON | 92,1% |
| 2023 | 30,9 K RON | 33,6 K RON | 92,1% |
| 2024 | 0 RON | 7 RON | 0,0% |
| 2025 | 161 RON | 6 RON | 2.683,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 46,0 K RON | 17,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 19,0 K RON | −19,9 K RON | 8,9 K RON | −5,5 K RON | 0 RON | −2,6 K RON | −162 RON | ▲ 93,9% |
| Total active | 149,1 K RON | 37,9 K RON | 39,1 K RON | 33,6 K RON | 33,6 K RON | 7 RON | 6 RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 19,2 K RON | −731 RON | 8,2 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 7 RON | −155 RON | ▼ 2.314,3% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 38,7 K RON | 30,9 K RON | 30,9 K RON | 30,9 K RON | 0 RON | 161 RON | – |
| Lichiditate curentă | 10,63 | 0,62 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | – | 0,04 | – |
| Marjă netă (%) | 96,31 | -43,36 | 50,24 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 75 | 40 | 48 | 40 | 22 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2683.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.