CERCELUL FERMECAT S.R.L.
CUI: 40836324
J5/1036/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40836324
Cod înmatriculare
J5/1036/2019
EUID
ROONRC.J5/1036/2019
Data înmatriculării
2019-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, OVID DENSUŞIANU, 56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.057 RON | −2.057 RON | −2.057 RON | 5.173 RON | 0 RON | 5.173 RON | −1.857 RON | 7.030 RON | 4.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.970 RON | 4.970 RON | 756 RON | 4.065 RON | 4.214 RON | 9.893 RON | 0 RON | 9.893 RON | 2.208 RON | 7.685 RON | 4.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 761 RON | 883 RON | 5.048 RON | −4.188 RON | −4.165 RON | 5.576 RON | 0 RON | 5.576 RON | −1.980 RON | 7.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.000 RON | 28.000 RON | 29.160 RON | −1.640 RON | −1.160 RON | 6.094 RON | 0 RON | 6.094 RON | −3.620 RON | 9.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 93.350 RON | 93.350 RON | 125.478 RON | −33.062 RON | −32.128 RON | 22.343 RON | 0 RON | 22.343 RON | −36.682 RON | 59.025 RON | 337 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 98.930 RON | 98.930 RON | 141.719 RON | −43.779 RON | −42.789 RON | 15.086 RON | 0 RON | 15.086 RON | −80.461 RON | 95.547 RON | 842 RON | 10.028 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 319.484 RON | 386.484 RON | 301.051 RON | 81.459 RON | 85.433 RON | 113.391 RON | 0 RON | 113.391 RON | 998 RON | 112.393 RON | 67.000 RON | 40.028 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
LASCU COSMIN-SEBASTIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
ȘANDOR GRIGORE
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
319,5 K RON
Rezultat Net 2025
81,5 K RON
Total Active 2025
113,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,0 K RON | 761 RON | 28,0 K RON | 93,4 K RON | 98,9 K RON | 319,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,0 K RON | 883 RON | 28,0 K RON | 93,4 K RON | 98,9 K RON | 386,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 756 RON | 5,0 K RON | 29,2 K RON | 125,5 K RON | 141,7 K RON | 301,1 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 4,1 K RON | −4,2 K RON | −1,6 K RON | −33,1 K RON | −43,8 K RON | 81,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,0 K RON
Creanțe40,0 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,77 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,98 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,7%
Marjă netă
25,5%
ROA
71,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 5,2 K RON | 135,9% |
| 2020 | 7,7 K RON | 9,9 K RON | 77,7% |
| 2021 | 7,6 K RON | 5,6 K RON | 135,5% |
| 2022 | 9,7 K RON | 6,1 K RON | 159,4% |
| 2023 | 59,0 K RON | 22,3 K RON | 264,2% |
| 2024 | 95,5 K RON | 15,1 K RON | 633,4% |
| 2025 | 112,4 K RON | 113,4 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,0 K RON | 761 RON | 28,0 K RON | 93,4 K RON | 98,9 K RON | 319,5 K RON | ▲ 222,9% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 4,1 K RON | −4,2 K RON | −1,6 K RON | −33,1 K RON | −43,8 K RON | 81,5 K RON | ▲ 286,1% |
| Total active | 5,2 K RON | 9,9 K RON | 5,6 K RON | 6,1 K RON | 22,3 K RON | 15,1 K RON | 113,4 K RON | ▲ 651,6% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | 2,2 K RON | −2,0 K RON | −3,6 K RON | −36,7 K RON | −80,5 K RON | 998 RON | ▲ 101,2% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 7,7 K RON | 7,6 K RON | 9,7 K RON | 59,0 K RON | 95,5 K RON | 112,4 K RON | ▲ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 1,29 | 0,74 | 0,63 | 0,38 | 0,16 | 1,01 | ▲ 538,9% |
| Marjă netă (%) | – | 81,79 | -550,33 | -5,86 | -35,42 | -44,25 | 25,50 | ▲ 157,6% |
| Scor bonitate | 27 | 75 | 17 | 32 | 19 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.