FPL CONCEPT STORE S.R.L.
CUI: 39278569
J5/1033/2018
SRL
Bihor, Sat Cusuiuş, Comuna Lazuri de Beiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39278569
Cod înmatriculare
J5/1033/2018
EUID
ROONRC.J5/1033/2018
Data înmatriculării
2018-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cusuiuş, Comuna Lazuri de Beiuş, CUSUIUŞ, 149, 417302
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cusuiuş, Comuna Lazuri de Beiuş
Stradă:
CUSUIUŞ
Număr:
149
Cod poștal:
417302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 67.595 RON | 137.312 RON | 157.894 RON | −21.263 RON | −20.582 RON | 438.017 RON | 170.110 RON | 267.907 RON | −21.063 RON | 274.256 RON | 45.226 RON | 219.539 RON | 184.824 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 142.530 RON | 226.914 RON | 332.378 RON | −106.907 RON | −105.464 RON | 182.123 RON | 140.181 RON | 41.942 RON | −127.970 RON | 155.198 RON | 21.836 RON | 19.397 RON | 154.895 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 180.250 RON | 229.916 RON | 281.106 RON | −53.003 RON | −51.190 RON | 167.887 RON | 114.252 RON | 53.635 RON | −180.973 RON | 219.894 RON | 14.509 RON | 36.557 RON | 128.966 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 79.212 RON | 121.682 RON | 216.364 RON | −95.710 RON | −94.682 RON | 175.577 RON | 93.596 RON | 81.981 RON | −276.683 RON | 342.122 RON | 14.509 RON | 25.533 RON | 110.138 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ CRINA-GEORGIANA
administrator
Sat Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−276.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−95.710 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
79,2 K RON
Rezultat Net 2023
−95,7 K RON
Total Active 2023
175,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 142,5 K RON | 180,3 K RON | 79,2 K RON |
| Venituri totale | 137,3 K RON | 226,9 K RON | 229,9 K RON | 121,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,9 K RON | 332,4 K RON | 281,1 K RON | 216,4 K RON |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −106,9 K RON | −53,0 K RON | −95,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 135,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−276.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,6 K RON (53.3%)
Active circulante82,0 K RON (46.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Creanțe25,5 K RON
Numerar41,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,46 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,10 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,5%
Marjă netă
-120,8%
ROA
-54,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 274,3 K RON | 438,0 K RON | 62,6% |
| 2021 | 155,2 K RON | 182,1 K RON | 85,2% |
| 2022 | 219,9 K RON | 167,9 K RON | 131,0% |
| 2023 | 342,1 K RON | 175,6 K RON | 194,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 142,5 K RON | 180,3 K RON | 79,2 K RON | ▼ 56,1% |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −106,9 K RON | −53,0 K RON | −95,7 K RON | ▼ 80,6% |
| Total active | 438,0 K RON | 182,1 K RON | 167,9 K RON | 175,6 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −21,1 K RON | −128,0 K RON | −181,0 K RON | −276,7 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 274,3 K RON | 155,2 K RON | 219,9 K RON | 342,1 K RON | ▲ 55,6% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | -31,46 | -75,01 | -29,41 | -120,83 | ▼ 310,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.