ITALTEL TRANS S.R.L.

CUI: 44367387 J4/987/2021 SRL Bacău, Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44367387
Cod înmatriculare J4/987/2021
EUID ROONRC.J4/987/2021
Data înmatriculării 2021-06-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului, TEIULUI, 35, 5, A, P, 1, 607450

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului
Stradă: TEIULUI
Număr: 35
Bloc: 5
Scară: A
Etaj: P
Apartament: 1
Cod poștal: 607450

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 3 RON 185 RON −182 RON −182 RON 58.803 RON 0 RON 58.803 RON 18 RON 58.785 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 553.489 RON 554.091 RON 419.214 RON 129.447 RON 134.877 RON 178.048 RON 0 RON 178.048 RON 129.465 RON 48.583 RON 0 RON 54.296 RON 0 RON 0 RON 7
2023 3.053.156 RON 3.060.481 RON 2.375.968 RON 635.416 RON 684.513 RON 757.996 RON 152.119 RON 605.877 RON 635.656 RON 122.340 RON 0 RON 458.415 RON 0 RON 0 RON 5
2024 938.541 RON 938.710 RON 911.525 RON 22.959 RON 27.185 RON 330.948 RON 115.395 RON 215.553 RON 252.048 RON 78.900 RON 462 RON 199.389 RON 0 RON 0 RON 5
2025 0 RON 33.132 RON 131.381 RON −98.249 RON −98.249 RON 185.211 RON 1.489 RON 183.722 RON 148.331 RON 36.880 RON 462 RON 183.260 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TELETIN ILEANA
administrator
Sat Motoşeni, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.249 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−98,2 K RON
Total Active 2025
185,2 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 553,5 K RON 3,05 M RON 938,5 K RON 0 RON
Venituri totale 3 RON 554,1 K RON 3,06 M RON 938,7 K RON 33,1 K RON
Cheltuieli totale 185 RON 419,2 K RON 2,38 M RON 911,5 K RON 131,4 K RON
Rezultat net −182 RON 129,4 K RON 635,4 K RON 23,0 K RON −98,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,98 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,97 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 5,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,5 K RON (0.8%)
Active circulante183,7 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri462 RON
Creanțe183,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-53,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 58,8 K RON 58,8 K RON 100,0%
2022 48,6 K RON 178,0 K RON 27,3%
2023 122,3 K RON 758,0 K RON 16,1%
2024 78,9 K RON 330,9 K RON 23,8%
2025 36,9 K RON 185,2 K RON 19,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 553,5 K RON 3,05 M RON 938,5 K RON 0 RON –
Rezultat net −182 RON 129,4 K RON 635,4 K RON 23,0 K RON −98,2 K RON ▼ 527,9%
Total active 58,8 K RON 178,0 K RON 758,0 K RON 330,9 K RON 185,2 K RON ▼ 44,0%
Capitaluri proprii 18 RON 129,5 K RON 635,7 K RON 252,0 K RON 148,3 K RON ▼ 41,1%
Datorii totale 58,8 K RON 48,6 K RON 122,3 K RON 78,9 K RON 36,9 K RON ▼ 53,3%
Lichiditate curentă 1,00 3,66 4,95 2,73 4,98 ▲ 82,3%
Marjă netă (%) – 23,39 20,81 2,45 – –
Scor bonitate 40 95 100 70 67 ▼ 4,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Lichiditate curentă bună (4.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.