DMGY TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Heltiu, Comuna Căiuţi, Cuvioasa Parascheva, 23, 607099
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 212.649 RON | 212.649 RON | 37.762 RON | 151.102 RON | 174.887 RON | 178.726 RON | 0 RON | 178.726 RON | 154.941 RON | 23.785 RON | 56.351 RON | 63.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.123 RON | 75.945 RON | 118.788 RON | −46.433 RON | −42.843 RON | 1.012 RON | 0 RON | 1.012 RON | −27.843 RON | 28.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 41.320 RON | 68.432 RON | 50.514 RON | 12.145 RON | 17.918 RON | 8.133 RON | 0 RON | 8.133 RON | −15.698 RON | 23.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−15.698 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 293% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,6 K RON | 51,1 K RON | 41,3 K RON |
| Venituri totale | 212,6 K RON | 75,9 K RON | 68,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,8 K RON | 118,8 K RON | 50,5 K RON |
| Rezultat net | 151,1 K RON | −46,4 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −69,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,8 K RON | 178,7 K RON | 13,3% |
| 2024 | 28,9 K RON | 1,0 K RON | 2.851,3% |
| 2025 | 23,8 K RON | 8,1 K RON | 293,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,6 K RON | 51,1 K RON | 41,3 K RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | 151,1 K RON | −46,4 K RON | 12,1 K RON | ▲ 126,2% |
| Total active | 178,7 K RON | 1,0 K RON | 8,1 K RON | ▲ 703,7% |
| Capitaluri proprii | 154,9 K RON | −27,8 K RON | −15,7 K RON | ▲ 43,6% |
| Datorii totale | 23,8 K RON | 28,9 K RON | 23,8 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 7,51 | 0,04 | 0,34 | ▲ 872,4% |
| Marjă netă (%) | 71,06 | -90,83 | 29,39 | ▲ 132,4% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 293% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.