ILISEB EXPRES S.R.L.

CUI: 48280894 J4/901/2023 SRL Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48280894
Cod înmatriculare J4/901/2023
EUID ROONRC.J4/901/2023
Data înmatriculării 2023-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti, PLOPULUI, 18, 605300

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Stradă: PLOPULUI
Număr: 18
Cod poștal: 605300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 10.028 RON −10.028 RON −10.028 RON 288 RON 0 RON 288 RON −9.828 RON 10.116 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 6.877 RON 7.582 RON 114.240 RON −106.658 RON −106.658 RON 198.287 RON 179.071 RON 19.216 RON −116.486 RON 314.773 RON 7 RON 16.419 RON 0 RON 0 RON 0
2025 3.286 RON 3.286 RON 105.241 RON −101.955 RON −101.955 RON 141.814 RON 123.959 RON 17.855 RON −218.441 RON 360.255 RON 0 RON 17.270 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILISEIU CONSTANTIN-EUSEBIU
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−218.441 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.955 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 254% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,3 K RON
Rezultat Net 2025
−102,0 K RON
Total Active 2025
141,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 6,9 K RON 3,3 K RON
Venituri totale 0 RON 7,6 K RON 3,3 K RON
Cheltuieli totale 10,0 K RON 114,2 K RON 105,2 K RON
Rezultat net −10,0 K RON −106,7 K RON −102,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−218.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate124,0 K RON (87.4%)
Active circulante17,9 K RON (12.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,3 K RON
Numerar585 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,19
Durata încasare (zile) 1.918

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3.102,7%
Marjă netă
-3.102,7%
ROA
-71,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,1 K RON 288 RON 3.512,5%
2024 314,8 K RON 198,3 K RON 158,8%
2025 360,3 K RON 141,8 K RON 254,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 6,9 K RON 3,3 K RON ▼ 52,2%
Rezultat net −10,0 K RON −106,7 K RON −102,0 K RON ▲ 4,4%
Total active 288 RON 198,3 K RON 141,8 K RON ▼ 28,5%
Capitaluri proprii −9,8 K RON −116,5 K RON −218,4 K RON ▼ 87,5%
Datorii totale 10,1 K RON 314,8 K RON 360,3 K RON ▲ 14,4%
Lichiditate curentă 0,03 0,06 0,05 ▼ 18,7%
Marjă netă (%) – -1.550,94 -3.102,71 ▼ 100,1%
Scor bonitate 22 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 254% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.