TRANS TOUR BEJAN S.R.L.
CUI: 39482797
J4/894/2018
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39482797
Cod înmatriculare
J4/894/2018
EUID
ROONRC.J4/894/2018
Data înmatriculării
2018-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, OITUZ, 95, A, 4, 600252
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
OITUZ
Număr:
95
Scară:
A
Apartament:
4
Cod poștal:
600252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.160 RON | 1.160 RON | 998 RON | 127 RON | 162 RON | 2.243 RON | 0 RON | 2.243 RON | 2.213 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.500 RON | 23.500 RON | 4.714 RON | 18.109 RON | 18.786 RON | 20.748 RON | 0 RON | 20.748 RON | 20.322 RON | 426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.400 RON | 60.400 RON | 38.323 RON | 20.482 RON | 22.077 RON | 99.561 RON | 54.691 RON | 44.870 RON | 40.804 RON | 58.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.400 RON | 117.400 RON | 101.522 RON | 13.784 RON | 15.878 RON | 102.235 RON | 38.684 RON | 63.551 RON | 54.588 RON | 47.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 193.220 RON | 193.220 RON | 137.744 RON | 46.748 RON | 55.476 RON | 86.098 RON | 22.677 RON | 63.421 RON | 47.336 RON | 38.762 RON | 0 RON | 13.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 158.400 RON | 158.400 RON | 134.108 RON | 20.483 RON | 24.292 RON | 46.880 RON | 6.670 RON | 40.210 RON | 20.723 RON | 26.157 RON | 0 RON | 13.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 138.015 RON | 138.015 RON | 145.122 RON | −7.107 RON | −7.107 RON | 79.490 RON | 73.060 RON | 6.430 RON | 1.675 RON | 77.815 RON | 1.282 RON | 278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BEJAN MIHAI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
BEJAN ANCUŢA-GEORGIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.107 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,0 K RON
Rezultat Net 2025
−7,1 K RON
Total Active 2025
79,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 23,5 K RON | 60,4 K RON | 117,4 K RON | 193,2 K RON | 158,4 K RON | 138,0 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 23,5 K RON | 60,4 K RON | 117,4 K RON | 193,2 K RON | 158,4 K RON | 138,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 998 RON | 4,7 K RON | 38,3 K RON | 101,5 K RON | 137,7 K RON | 134,1 K RON | 145,1 K RON |
| Rezultat net | 127 RON | 18,1 K RON | 20,5 K RON | 13,8 K RON | 46,7 K RON | 20,5 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,1 K RON (91.9%)
Active circulante6,4 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe278 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,66 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 496,46 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 RON | 2,2 K RON | 1,3% |
| 2020 | 426 RON | 20,7 K RON | 2,1% |
| 2021 | 58,8 K RON | 99,6 K RON | 59,0% |
| 2022 | 47,6 K RON | 102,2 K RON | 46,6% |
| 2023 | 38,8 K RON | 86,1 K RON | 45,0% |
| 2024 | 26,2 K RON | 46,9 K RON | 55,8% |
| 2025 | 77,8 K RON | 79,5 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 23,5 K RON | 60,4 K RON | 117,4 K RON | 193,2 K RON | 158,4 K RON | 138,0 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | 127 RON | 18,1 K RON | 20,5 K RON | 13,8 K RON | 46,7 K RON | 20,5 K RON | −7,1 K RON | ▼ 134,7% |
| Total active | 2,2 K RON | 20,7 K RON | 99,6 K RON | 102,2 K RON | 86,1 K RON | 46,9 K RON | 79,5 K RON | ▲ 69,6% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 20,3 K RON | 40,8 K RON | 54,6 K RON | 47,3 K RON | 20,7 K RON | 1,7 K RON | ▼ 91,9% |
| Datorii totale | 30 RON | 426 RON | 58,8 K RON | 47,6 K RON | 38,8 K RON | 26,2 K RON | 77,8 K RON | ▲ 197,5% |
| Lichiditate curentă | 74,77 | 48,70 | 0,76 | 1,33 | 1,64 | 1,54 | 0,08 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 10,95 | 77,06 | 33,91 | 11,74 | 24,19 | 12,93 | -5,15 | ▼ 139,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 73 | 85 | 95 | 70 | 18 | ▼ 74,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.