DLS DANIEL CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş, TÂRGU TROTUŞ, 607630
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 589.854 RON | 589.857 RON | 244.626 RON | 339.580 RON | 345.231 RON | 698.360 RON | 305.774 RON | 392.586 RON | 575.110 RON | 123.250 RON | 212.226 RON | 50.184 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 76.917 RON | 307.724 RON | 465.191 RON | −158.146 RON | −157.467 RON | 571.065 RON | 554.448 RON | 16.617 RON | 416.964 RON | 154.101 RON | 3.852 RON | 262 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 145.998 RON | 145.998 RON | 119.460 RON | 25.078 RON | 26.538 RON | 589.604 RON | 554.448 RON | 35.156 RON | 442.062 RON | 147.542 RON | 3.852 RON | 746 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,9 K RON | 76,9 K RON | 146,0 K RON |
| Venituri totale | 589,9 K RON | 307,7 K RON | 146,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,6 K RON | 465,2 K RON | 119,5 K RON |
| Rezultat net | 339,6 K RON | −158,1 K RON | 25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −172,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,90 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 195,71 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 123,3 K RON | 698,4 K RON | 17,7% |
| 2024 | 154,1 K RON | 571,1 K RON | 27,0% |
| 2025 | 147,5 K RON | 589,6 K RON | 25,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,9 K RON | 76,9 K RON | 146,0 K RON | ▲ 89,8% |
| Rezultat net | 339,6 K RON | −158,1 K RON | 25,1 K RON | ▲ 115,9% |
| Total active | 698,4 K RON | 571,1 K RON | 589,6 K RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 575,1 K RON | 417,0 K RON | 442,1 K RON | ▲ 6,0% |
| Datorii totale | 123,3 K RON | 154,1 K RON | 147,5 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 3,19 | 0,11 | 0,24 | ▲ 121,1% |
| Marjă netă (%) | 57,57 | -205,61 | 17,18 | ▲ 108,4% |
| Scor bonitate | 87 | 35 | 78 | ▲ 122,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.