SKY & TEDDY THERMOINSTALL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GHEORGHE GLOD, 36, 600294
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 331.018 RON | 331.813 RON | 95.525 RON | 233.044 RON | 236.288 RON | 245.159 RON | 0 RON | 245.159 RON | 233.244 RON | 11.915 RON | 0 RON | 226.220 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 592.432 RON | 594.253 RON | 122.292 RON | 466.925 RON | 471.961 RON | 710.158 RON | 0 RON | 710.158 RON | 700.169 RON | 9.989 RON | 0 RON | 693.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,0 K RON | 592,4 K RON |
| Venituri totale | 331,8 K RON | 594,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,5 K RON | 122,3 K RON |
| Rezultat net | 233,0 K RON | 466,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 853,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 71,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 71,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 71,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 427 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,9 K RON | 245,2 K RON | 4,9% |
| 2023 | 10,0 K RON | 710,2 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,0 K RON | 592,4 K RON | ▲ 79,0% |
| Rezultat net | 233,0 K RON | 466,9 K RON | ▲ 100,4% |
| Total active | 245,2 K RON | 710,2 K RON | ▲ 189,7% |
| Capitaluri proprii | 233,2 K RON | 700,2 K RON | ▲ 200,2% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 10,0 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 20,58 | 71,09 | ▲ 245,5% |
| Marjă netă (%) | 70,40 | 78,81 | ▲ 11,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (466,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (71.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 853,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.