SOFAND ABIS MOB S.R.L.
CUI: 40982087
J4/837/2019
SRL
Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40982087
Cod înmatriculare
J4/837/2019
EUID
ROONRC.J4/837/2019
Data înmatriculării
2019-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, Ferdinand, 355, 607355
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
Ferdinand
Număr:
355
Cod poștal:
607355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.639 RON | 31.149 RON | 75.671 RON | −44.829 RON | −44.522 RON | 126.707 RON | 62.076 RON | 64.631 RON | −44.629 RON | 171.336 RON | 44.224 RON | 19.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 144.794 RON | 144.794 RON | 117.226 RON | 25.890 RON | 27.568 RON | 192.013 RON | 51.817 RON | 140.196 RON | −18.739 RON | 210.752 RON | 107.162 RON | 28.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 188.596 RON | 188.696 RON | 121.640 RON | 65.395 RON | 67.056 RON | 295.647 RON | 60.590 RON | 235.057 RON | 46.656 RON | 248.991 RON | 168.297 RON | 55.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.096 RON | 151.096 RON | 140.377 RON | 5.754 RON | 10.719 RON | 351.375 RON | 42.954 RON | 308.421 RON | 52.409 RON | 298.966 RON | 242.778 RON | 61.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 88.111 RON | 88.111 RON | 80.089 RON | 5.790 RON | 8.022 RON | 268.447 RON | 51.920 RON | 216.527 RON | −66.616 RON | 335.063 RON | 107.782 RON | 77.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU CRISTIAN-IOAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−66.616 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
88,1 K RON
Rezultat Net 2023
5,8 K RON
Total Active 2023
268,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,6 K RON | 144,8 K RON | 188,6 K RON | 151,1 K RON | 88,1 K RON |
| Venituri totale | 31,1 K RON | 144,8 K RON | 188,7 K RON | 151,1 K RON | 88,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,7 K RON | 117,2 K RON | 121,6 K RON | 140,4 K RON | 80,1 K RON |
| Rezultat net | −44,8 K RON | 25,9 K RON | 65,4 K RON | 5,8 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 157,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−66.616 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,9 K RON (19.3%)
Active circulante216,5 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,8 K RON
Creanțe77,6 K RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,82 |
| Durata stocaj (zile) | 447 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
6,6%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,3 K RON | 126,7 K RON | 135,2% |
| 2020 | 210,8 K RON | 192,0 K RON | 109,8% |
| 2021 | 249,0 K RON | 295,6 K RON | 84,2% |
| 2022 | 299,0 K RON | 351,4 K RON | 85,1% |
| 2023 | 335,1 K RON | 268,4 K RON | 124,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,6 K RON | 144,8 K RON | 188,6 K RON | 151,1 K RON | 88,1 K RON | ▼ 41,7% |
| Rezultat net | −44,8 K RON | 25,9 K RON | 65,4 K RON | 5,8 K RON | 5,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Total active | 126,7 K RON | 192,0 K RON | 295,6 K RON | 351,4 K RON | 268,4 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | −44,6 K RON | −18,7 K RON | 46,7 K RON | 52,4 K RON | −66,6 K RON | ▼ 227,1% |
| Datorii totale | 171,3 K RON | 210,8 K RON | 249,0 K RON | 299,0 K RON | 335,1 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,67 | 0,94 | 1,03 | 0,65 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | -146,31 | 17,88 | 34,67 | 3,81 | 6,57 | ▲ 72,4% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 73 | 57 | 42 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.