DAMAS KIDS 2022 S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, REPUBLICII, 48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 267.391 RON | 294.739 RON | 320.962 RON | −29.170 RON | −26.223 RON | 361.828 RON | 42.296 RON | 319.532 RON | 117.468 RON | 244.360 RON | 306.254 RON | 2.956 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 363.020 RON | 363.020 RON | 384.654 RON | −25.264 RON | −21.634 RON | 198.611 RON | 27.794 RON | 170.817 RON | 92.204 RON | 106.407 RON | 164.969 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.264 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,4 K RON | 363,0 K RON |
| Venituri totale | 294,7 K RON | 363,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 321,0 K RON | 384,7 K RON |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 458,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.050,59 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 244,4 K RON | 361,8 K RON | 67,5% |
| 2025 | 106,4 K RON | 198,6 K RON | 53,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,4 K RON | 363,0 K RON | ▲ 35,8% |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −25,3 K RON | ▲ 13,4% |
| Total active | 361,8 K RON | 198,6 K RON | ▼ 45,1% |
| Capitaluri proprii | 117,5 K RON | 92,2 K RON | ▼ 21,5% |
| Datorii totale | 244,4 K RON | 106,4 K RON | ▼ 56,5% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,61 | ▲ 22,8% |
| Marjă netă (%) | -10,91 | -6,96 | ▲ 36,2% |
| Scor bonitate | 49 | 67 | ▲ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 458,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.