CASSIANA EXPEDITION S.R.L.
CUI: 35376092
J4/8/2016
SRL
Bacău, Sat Brad, Comuna Bereşti-Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35376092
Cod înmatriculare
J4/8/2016
EUID
ROONRC.J4/8/2016
Data înmatriculării
2016-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Brad, Comuna Bereşti-Bistriţa, Mărului, 9, 607041
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Brad, Comuna Bereşti-Bistriţa
Stradă:
Mărului
Număr:
9
Cod poștal:
607041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.807 RON | 289.339 RON | 283.408 RON | 3.038 RON | 5.931 RON | 239.966 RON | 78.807 RON | 161.159 RON | 64.112 RON | 175.854 RON | 0 RON | 151.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 26.467 RON | −26.467 RON | −26.467 RON | 171.913 RON | 78.807 RON | 93.106 RON | 37.644 RON | 134.269 RON | 0 RON | 82.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 42.643 RON | −42.643 RON | −42.643 RON | 83.542 RON | 78.807 RON | 4.735 RON | −4.999 RON | 88.541 RON | 0 RON | −12.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 218.993 RON | 555.995 RON | 546.015 RON | 4.420 RON | 9.980 RON | 434.290 RON | 147.462 RON | 286.828 RON | −579 RON | 434.869 RON | 449 RON | 252.477 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 562.790 RON | 581.633 RON | 458.226 RON | 118.289 RON | 123.407 RON | 498.209 RON | 103.116 RON | 395.093 RON | 118.529 RON | 379.680 RON | 0 RON | 394.101 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 603.593 RON | 612.328 RON | 556.953 RON | 44.150 RON | 55.375 RON | 462.231 RON | 64.619 RON | 397.612 RON | 45.265 RON | 416.966 RON | 1.439 RON | 346.066 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 343.082 RON | 358.687 RON | 351.569 RON | 5.017 RON | 7.118 RON | 290.885 RON | 27.357 RON | 263.528 RON | 20.283 RON | 270.602 RON | 0 RON | 262.343 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂIŢĂ LIVIU-NECULAI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
343,1 K RON
Rezultat Net 2025
5,0 K RON
Total Active 2025
290,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 219,0 K RON | 562,8 K RON | 603,6 K RON | 343,1 K RON |
| Venituri totale | 289,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 556,0 K RON | 581,6 K RON | 612,3 K RON | 358,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 283,4 K RON | 26,5 K RON | 42,6 K RON | 546,0 K RON | 458,2 K RON | 557,0 K RON | 351,6 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −26,5 K RON | −42,6 K RON | 4,4 K RON | 118,3 K RON | 44,2 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 566,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,4 K RON (9.4%)
Active circulante263,5 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe262,3 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,31 |
| Durata încasare (zile) | 279 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 175,9 K RON | 240,0 K RON | 73,3% |
| 2020 | 134,3 K RON | 171,9 K RON | 78,1% |
| 2021 | 88,5 K RON | 83,5 K RON | 106,0% |
| 2022 | 434,9 K RON | 434,3 K RON | 100,1% |
| 2023 | 379,7 K RON | 498,2 K RON | 76,2% |
| 2024 | 417,0 K RON | 462,2 K RON | 90,2% |
| 2025 | 270,6 K RON | 290,9 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 219,0 K RON | 562,8 K RON | 603,6 K RON | 343,1 K RON | ▼ 43,2% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −26,5 K RON | −42,6 K RON | 4,4 K RON | 118,3 K RON | 44,2 K RON | 5,0 K RON | ▼ 88,6% |
| Total active | 240,0 K RON | 171,9 K RON | 83,5 K RON | 434,3 K RON | 498,2 K RON | 462,2 K RON | 290,9 K RON | ▼ 37,1% |
| Capitaluri proprii | 64,1 K RON | 37,6 K RON | −5,0 K RON | −579 RON | 118,5 K RON | 45,3 K RON | 20,3 K RON | ▼ 55,2% |
| Datorii totale | 175,9 K RON | 134,3 K RON | 88,5 K RON | 434,9 K RON | 379,7 K RON | 417,0 K RON | 270,6 K RON | ▼ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,69 | 0,05 | 0,66 | 1,04 | 0,95 | 0,97 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 1,08 | – | – | 2,02 | 21,02 | 7,31 | 1,46 | ▼ 80,0% |
| Scor bonitate | 50 | 33 | 15 | 45 | 80 | 48 | 43 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 566,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.