DELICON SALES S.R.L.
CUI: 42719550
J4/775/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42719550
Cod înmatriculare
J4/775/2020
EUID
ROONRC.J4/775/2020
Data înmatriculării
2020-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NEAGOE VODĂ, 11, A, P, 2, 600210
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NEAGOE VODĂ
Număr:
11
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
600210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 38.494 RON | 38.494 RON | 31.346 RON | 6.089 RON | 7.148 RON | 7.306 RON | 245 RON | 7.061 RON | 6.289 RON | 1.017 RON | 750 RON | 209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.818 RON | 14.818 RON | 6.013 RON | 8.414 RON | 8.805 RON | 12.792 RON | 245 RON | 12.547 RON | 11.019 RON | 1.773 RON | 0 RON | 209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.051 RON | 32.051 RON | 25.076 RON | 6.158 RON | 6.975 RON | 15.547 RON | 6.722 RON | 8.825 RON | 12.561 RON | 2.986 RON | 0 RON | 2.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 67.045 RON | 67.045 RON | 48.938 RON | 15.651 RON | 18.107 RON | 32.480 RON | 4.173 RON | 28.307 RON | 28.212 RON | 4.268 RON | 0 RON | 211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.038 RON | 34.038 RON | 31.385 RON | 2.293 RON | 2.653 RON | 35.210 RON | 9.256 RON | 25.954 RON | 30.504 RON | 4.706 RON | 0 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.777 RON | 2.777 RON | 12.256 RON | −9.479 RON | −9.479 RON | 22.448 RON | 4.670 RON | 17.778 RON | 20.204 RON | 2.244 RON | 1.575 RON | 3.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRAIŞ MARINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.479 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,8 K RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
22,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 14,8 K RON | 32,1 K RON | 67,0 K RON | 34,0 K RON | 2,8 K RON |
| Venituri totale | 38,5 K RON | 14,8 K RON | 32,1 K RON | 67,0 K RON | 34,0 K RON | 2,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,3 K RON | 6,0 K RON | 25,1 K RON | 48,9 K RON | 31,4 K RON | 12,3 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 8,4 K RON | 6,2 K RON | 15,7 K RON | 2,3 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (20.8%)
Active circulante17,8 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,76 |
| Durata stocaj (zile) | 207 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 500 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-341,3%
Marjă netă
-341,3%
ROA
-42,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 7,3 K RON | 13,9% |
| 2021 | 1,8 K RON | 12,8 K RON | 13,9% |
| 2022 | 3,0 K RON | 15,5 K RON | 19,2% |
| 2023 | 4,3 K RON | 32,5 K RON | 13,1% |
| 2024 | 4,7 K RON | 35,2 K RON | 13,4% |
| 2025 | 2,2 K RON | 22,4 K RON | 10,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 14,8 K RON | 32,1 K RON | 67,0 K RON | 34,0 K RON | 2,8 K RON | ▼ 91,8% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 8,4 K RON | 6,2 K RON | 15,7 K RON | 2,3 K RON | −9,5 K RON | ▼ 513,4% |
| Total active | 7,3 K RON | 12,8 K RON | 15,5 K RON | 32,5 K RON | 35,2 K RON | 22,4 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 6,3 K RON | 11,0 K RON | 12,6 K RON | 28,2 K RON | 30,5 K RON | 20,2 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 1,8 K RON | 3,0 K RON | 4,3 K RON | 4,7 K RON | 2,2 K RON | ▼ 52,3% |
| Lichiditate curentă | 6,94 | 7,08 | 2,96 | 6,63 | 5,52 | 7,92 | ▲ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 15,82 | 56,78 | 19,21 | 23,34 | 6,74 | -341,34 | ▼ 5.164,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 100 | 75 | 64 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.