PREMIUM DELISH S.R.L.

CUI: 48147252 J4/771/2023 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48147252
Cod înmatriculare J4/771/2023
EUID ROONRC.J4/771/2023
Data înmatriculării 2023-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, RĂZBOIENI, 32, 9, 600032

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: RĂZBOIENI
Număr: 32
Apartament: 9
Cod poștal: 600032

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 107.685 RON 258.991 RON 153.510 RON 102.891 RON 105.481 RON 69.222 RON 55.323 RON 13.899 RON 5.205 RON 64.017 RON 6.629 RON 784 RON 0 RON 0 RON 1
2025 176.124 RON 176.681 RON 217.764 RON −42.891 RON −41.083 RON 58.436 RON 45.312 RON 13.124 RON −37.686 RON 96.122 RON 7.534 RON 901 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

VASILAŞ SILVIU-EDUARD
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
GRIGORIU ALECSANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−37.686 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.891 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 164.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
176,1 K RON
Rezultat Net 2025
−42,9 K RON
Total Active 2025
58,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 107,7 K RON 176,1 K RON
Venituri totale 259,0 K RON 176,7 K RON
Cheltuieli totale 153,5 K RON 217,8 K RON
Rezultat net 102,9 K RON −42,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.686 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate45,3 K RON (77.5%)
Active circulante13,1 K RON (22.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,5 K RON
Creanțe901 RON
Numerar4,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,38
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 195,48
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,3%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-73,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 64,0 K RON 69,2 K RON 92,5%
2025 96,1 K RON 58,4 K RON 164,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 107,7 K RON 176,1 K RON ▲ 63,6%
Rezultat net 102,9 K RON −42,9 K RON ▼ 141,7%
Total active 69,2 K RON 58,4 K RON ▼ 15,6%
Capitaluri proprii 5,2 K RON −37,7 K RON ▼ 824,0%
Datorii totale 64,0 K RON 96,1 K RON ▲ 50,2%
Lichiditate curentă 0,22 0,14 ▼ 37,1%
Marjă netă (%) 95,55 -24,35 ▼ 125,5%
Scor bonitate 48 19 ▼ 60,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 164.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.