DETAILLERY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, UNIRII, 25, 605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 191.633 RON | 191.633 RON | 169.377 RON | 20.436 RON | 22.256 RON | 22.847 RON | 1.428 RON | 21.419 RON | 8.053 RON | 14.794 RON | 0 RON | 6.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 401.698 RON | 401.699 RON | 384.533 RON | 10.264 RON | 17.166 RON | 42.513 RON | 7.145 RON | 35.368 RON | 18.316 RON | 24.197 RON | 0 RON | 6.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 289.018 RON | 290.288 RON | 327.793 RON | −40.409 RON | −37.505 RON | −319 RON | 6.703 RON | −7.022 RON | −29.011 RON | 28.692 RON | 0 RON | −11.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4520 — Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−29.011 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.409 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,6 K RON | 401,7 K RON | 289,0 K RON |
| Venituri totale | 191,6 K RON | 401,7 K RON | 290,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,4 K RON | 384,5 K RON | 327,8 K RON |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 10,3 K RON | −40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 391,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,8 K RON | 22,8 K RON | 64,8% |
| 2024 | 24,2 K RON | 42,5 K RON | 56,9% |
| 2025 | 28,7 K RON | −319 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,6 K RON | 401,7 K RON | 289,0 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 10,3 K RON | −40,4 K RON | ▼ 493,7% |
| Total active | 22,8 K RON | 42,5 K RON | −319 RON | ▼ 100,8% |
| Capitaluri proprii | 8,1 K RON | 18,3 K RON | −29,0 K RON | ▼ 258,4% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 24,2 K RON | 28,7 K RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 1,46 | -0,24 | ▼ 116,7% |
| Marjă netă (%) | 10,66 | 2,56 | -13,98 | ▼ 646,1% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 15 | ▼ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.