AGRILIA TRUST S.R.L.
CUI: 46038313
J4/699/2022
SRL
Bacău, Sat Orbeni, Comuna Orbeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46038313
Cod înmatriculare
J4/699/2022
EUID
ROONRC.J4/699/2022
Data înmatriculării
2022-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Orbeni, Comuna Orbeni, RĂZEŞILOR, 46, 607385
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Orbeni, Comuna Orbeni
Stradă:
RĂZEŞILOR
Număr:
46
Cod poștal:
607385
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 53.878 RON | 54.078 RON | 53.941 RON | 137 RON | 137 RON | 56.118 RON | 0 RON | 56.118 RON | 337 RON | 55.781 RON | 112 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.600 RON | 93.399 RON | 67.801 RON | 21.502 RON | 25.598 RON | 900.228 RON | 802.097 RON | 98.131 RON | 21.839 RON | 403.031 RON | 1.119 RON | 18.159 RON | 475.358 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 262.723 RON | 460.213 RON | 283.708 RON | 151.638 RON | 176.505 RON | 1.268.297 RON | 1.030.412 RON | 237.885 RON | 173.476 RON | 695.687 RON | 172 RON | 41.174 RON | 399.134 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 285.432 RON | 441.299 RON | 312.501 RON | 107.541 RON | 128.798 RON | 1.422.538 RON | 1.082.696 RON | 339.842 RON | 281.017 RON | 818.612 RON | 130.186 RON | 107.268 RON | 322.909 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU IONELA-NICOLETA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
285,4 K RON
Rezultat Net 2025
107,5 K RON
Total Active 2025
1,42 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,9 K RON | 30,6 K RON | 262,7 K RON | 285,4 K RON |
| Venituri totale | 54,1 K RON | 93,4 K RON | 460,2 K RON | 441,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,9 K RON | 67,8 K RON | 283,7 K RON | 312,5 K RON |
| Rezultat net | 137 RON | 21,5 K RON | 151,6 K RON | 107,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (76.1%)
Active circulante339,8 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,2 K RON
Creanțe107,3 K RON
Numerar102,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,19 |
| Durata stocaj (zile) | 167 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
37,7%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 55,8 K RON | 56,1 K RON | 99,4% |
| 2023 | 403,0 K RON | 900,2 K RON | 44,8% |
| 2024 | 695,7 K RON | 1,27 M RON | 54,9% |
| 2025 | 818,6 K RON | 1,42 M RON | 57,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,9 K RON | 30,6 K RON | 262,7 K RON | 285,4 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 137 RON | 21,5 K RON | 151,6 K RON | 107,5 K RON | ▼ 29,1% |
| Total active | 56,1 K RON | 900,2 K RON | 1,27 M RON | 1,42 M RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 337 RON | 21,8 K RON | 173,5 K RON | 281,0 K RON | ▲ 62,0% |
| Datorii totale | 55,8 K RON | 403,0 K RON | 695,7 K RON | 818,6 K RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,24 | 0,34 | 0,42 | ▲ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 0,25 | 70,27 | 57,72 | 37,68 | ▼ 34,7% |
| Scor bonitate | 50 | 48 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.