MAYA MATEI INOX S.R.L.
CUI: 42618679
J4/672/2020
SRL
Bacău, Sat Coteni, Comuna Buhoci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42618679
Cod înmatriculare
J4/672/2020
EUID
ROONRC.J4/672/2020
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Coteni, Comuna Buhoci, COTENI, 78, 607088, Str. Principală
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Coteni, Comuna Buhoci
Stradă:
COTENI
Număr:
78
Cod poștal:
607088
Completare adresă:
Str. Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 298.066 RON | 298.066 RON | 326.048 RON | −30.665 RON | −27.982 RON | 227.754 RON | 69.695 RON | 158.059 RON | 57.797 RON | 169.957 RON | 133.414 RON | 6.917 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 370.882 RON | 370.882 RON | 411.917 RON | −46.767 RON | −41.035 RON | 237.668 RON | 63.220 RON | 174.448 RON | 11.110 RON | 226.558 RON | 162.560 RON | 29.416 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU IONUŢ-DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.767 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
370,9 K RON
Rezultat Net 2025
−46,8 K RON
Total Active 2025
237,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 370,9 K RON |
| Venituri totale | 298,1 K RON | 370,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 326,0 K RON | 411,9 K RON |
| Rezultat net | −30,7 K RON | −46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 443,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,2 K RON (26.6%)
Active circulante174,4 K RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,6 K RON
Creanțe29,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,28 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,61 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 170,0 K RON | 227,8 K RON | 74,6% |
| 2025 | 226,6 K RON | 237,7 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 370,9 K RON | ▲ 24,4% |
| Rezultat net | −30,7 K RON | −46,8 K RON | ▼ 52,5% |
| Total active | 227,8 K RON | 237,7 K RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 57,8 K RON | 11,1 K RON | ▼ 80,8% |
| Datorii totale | 170,0 K RON | 226,6 K RON | ▲ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,77 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | -10,29 | -12,61 | ▼ 22,5% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 443,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.