PATRICK ALU-TRANS S.R.L.
CUI: 39288260
J4/670/2018
SRL
Bacău, Sat Onceşti, Comuna Onceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39288260
Cod înmatriculare
J4/670/2018
EUID
ROONRC.J4/670/2018
Data înmatriculării
2018-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Onceşti, Comuna Onceşti, ONCEŞTI, 1, 607375, Str. Principală
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Onceşti, Comuna Onceşti
Stradă:
ONCEŞTI
Număr:
1
Cod poștal:
607375
Completare adresă:
Str. Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 25.814 RON | −25.814 RON | −25.814 RON | 312 RON | 114 RON | 198 RON | −25.614 RON | 25.926 RON | 0 RON | 228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 33.000 RON | 37.417 RON | −5.407 RON | −4.417 RON | 3.916 RON | 2.850 RON | 1.066 RON | −31.021 RON | 34.937 RON | 33 RON | 944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 34.718 RON | 31.505 RON | 2.223 RON | 3.213 RON | 3.583 RON | 2.550 RON | 1.033 RON | −28.799 RON | 32.382 RON | 0 RON | 944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABAN ALEXANDRU-GABRIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−28.799 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 903.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
2,2 K RON
Total Active 2021
3,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 33,0 K RON | 34,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 37,4 K RON | 31,5 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −5,4 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−28.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (71.2%)
Active circulante1,0 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe944 RON
Numerar89 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
62,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,9 K RON | 312 RON | 8.309,6% |
| 2020 | 34,9 K RON | 3,9 K RON | 892,2% |
| 2021 | 32,4 K RON | 3,6 K RON | 903,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −5,4 K RON | 2,2 K RON | ▲ 141,1% |
| Total active | 312 RON | 3,9 K RON | 3,6 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −25,6 K RON | −31,0 K RON | −28,8 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 25,9 K RON | 34,9 K RON | 32,4 K RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,03 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 903.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.