ULTRA SOFTWARES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, LIVEZILOR, 6, A, 10, 600059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 342.406 RON | 524.661 RON | 148.751 RON | 371.554 RON | 375.910 RON | 511.606 RON | 26.968 RON | 484.638 RON | 493.566 RON | 18.040 RON | 120.919 RON | 323.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.810 RON | 415.122 RON | 167.841 RON | 236.795 RON | 247.281 RON | 679.774 RON | 15.106 RON | 664.668 RON | 593.873 RON | 85.901 RON | 49.671 RON | 575.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,4 K RON | 99,8 K RON |
| Venituri totale | 524,7 K RON | 415,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,8 K RON | 167,8 K RON |
| Rezultat net | 371,6 K RON | 236,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −142,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,01 |
| Durata stocaj (zile) | 182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18,0 K RON | 511,6 K RON | 3,5% |
| 2024 | 85,9 K RON | 679,8 K RON | 12,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,4 K RON | 99,8 K RON | ▼ 70,9% |
| Rezultat net | 371,6 K RON | 236,8 K RON | ▼ 36,3% |
| Total active | 511,6 K RON | 679,8 K RON | ▲ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 493,6 K RON | 593,9 K RON | ▲ 20,3% |
| Datorii totale | 18,0 K RON | 85,9 K RON | ▲ 376,2% |
| Lichiditate curentă | 26,86 | 7,74 | ▼ 71,2% |
| Marjă netă (%) | 108,51 | 237,25 | ▲ 118,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (236,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.