ROKI TREND SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, APRODU PURICE, 13, 600408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 274.540 RON | 274.540 RON | 185.366 RON | 77.028 RON | 89.174 RON | 402.462 RON | 25.605 RON | 376.857 RON | 285.164 RON | 117.298 RON | 212.073 RON | 126.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 206.125 RON | 206.125 RON | 107.292 RON | 85.387 RON | 98.833 RON | 490.477 RON | 17.554 RON | 472.923 RON | 370.552 RON | 119.925 RON | 306.939 RON | 147.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,5 K RON | 206,1 K RON |
| Venituri totale | 274,5 K RON | 206,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,4 K RON | 107,3 K RON |
| Rezultat net | 77,0 K RON | 85,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,38 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,67 |
| Durata stocaj (zile) | 544 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 261 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 117,3 K RON | 402,5 K RON | 29,2% |
| 2025 | 119,9 K RON | 490,5 K RON | 24,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,5 K RON | 206,1 K RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | 77,0 K RON | 85,4 K RON | ▲ 10,9% |
| Total active | 402,5 K RON | 490,5 K RON | ▲ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 285,2 K RON | 370,6 K RON | ▲ 29,9% |
| Datorii totale | 117,3 K RON | 119,9 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 3,21 | 3,94 | ▲ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 28,06 | 41,42 | ▲ 47,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.