MARISSA COVER S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, COSTACHE NEGRI, 69, 605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 91.470 RON | 91.470 RON | 66.417 RON | 23.692 RON | 25.053 RON | 107.495 RON | 0 RON | 107.495 RON | 23.892 RON | 83.603 RON | 52.578 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 455.671 RON | 455.671 RON | 102.864 RON | 348.250 RON | 352.807 RON | 352.001 RON | 0 RON | 352.001 RON | 348.450 RON | 3.551 RON | 0 RON | 352.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 352.279 RON | 0 RON | 352.279 RON | 348.450 RON | 3.829 RON | 0 RON | 352.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 357.358 RON | 0 RON | 357.358 RON | 348.450 RON | 8.908 RON | 5.979 RON | 351.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,5 K RON | 455,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 91,5 K RON | 455,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 66,4 K RON | 102,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 23,7 K RON | 348,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −45,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 40,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 39,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 40,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 83,6 K RON | 107,5 K RON | 77,8% |
| 2022 | 3,6 K RON | 352,0 K RON | 1,0% |
| 2023 | 3,8 K RON | 352,3 K RON | 1,1% |
| 2024 | 8,9 K RON | 357,4 K RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,5 K RON | 455,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 23,7 K RON | 348,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 107,5 K RON | 352,0 K RON | 352,3 K RON | 357,4 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 23,9 K RON | 348,5 K RON | 348,5 K RON | 348,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 83,6 K RON | 3,6 K RON | 3,8 K RON | 8,9 K RON | ▲ 132,6% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 99,13 | 92,00 | 40,12 | ▼ 56,4% |
| Marjă netă (%) | 25,90 | 76,43 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 60 | 67 | ▲ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (40.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.