ALRAN-INVESTMENT GROUP SRL
CUI: 30247208
J4/520/2012
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30247208
Cod înmatriculare
J4/520/2012
EUID
ROONRC.J4/520/2012
Data înmatriculării
2012-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, VICTORIEI, 60, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
60
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.089 RON | 85.089 RON | 87.394 RON | −3.116 RON | −2.305 RON | 63.687 RON | 16.300 RON | 47.387 RON | −96.163 RON | 159.850 RON | 45.960 RON | 460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 70.757 RON | 72.707 RON | 81.498 RON | −9.474 RON | −8.791 RON | 47.034 RON | 13.960 RON | 33.074 RON | −105.637 RON | 152.671 RON | 27.603 RON | 825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.410 RON | 26.410 RON | 26.820 RON | −1.068 RON | −410 RON | 44.086 RON | 11.620 RON | 32.466 RON | −106.705 RON | 150.791 RON | 31.808 RON | 460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.003 RON | −6.003 RON | −6.003 RON | 40.885 RON | 9.130 RON | 31.755 RON | −112.708 RON | 153.593 RON | 31.808 RON | 460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.681 RON | 1.681 RON | 9.361 RON | −7.680 RON | −7.680 RON | 39.306 RON | 6.640 RON | 32.666 RON | −120.388 RON | 159.694 RON | 27.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.363 RON | −1.363 RON | −1.363 RON | 32.744 RON | 3.700 RON | 29.044 RON | −121.751 RON | 154.495 RON | 27.850 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.240 RON | 3.240 RON | 31.615 RON | −28.375 RON | −28.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −150.125 RON | 150.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHILDS MONICA
administrator si reprezentant
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−150.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.375 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,2 K RON
Rezultat Net 2025
−28,4 K RON
Total Active 2025
0 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 70,8 K RON | 26,4 K RON | 0 RON | 1,7 K RON | 0 RON | 3,2 K RON |
| Venituri totale | 85,1 K RON | 72,7 K RON | 26,4 K RON | 0 RON | 1,7 K RON | 0 RON | 3,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,4 K RON | 81,5 K RON | 26,8 K RON | 6,0 K RON | 9,4 K RON | 1,4 K RON | 31,6 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −9,5 K RON | −1,1 K RON | −6,0 K RON | −7,7 K RON | −1,4 K RON | −28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −30,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−150.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-875,8%
Marjă netă
-875,8%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,9 K RON | 63,7 K RON | 251,0% |
| 2020 | 152,7 K RON | 47,0 K RON | 324,6% |
| 2021 | 150,8 K RON | 44,1 K RON | 342,0% |
| 2022 | 153,6 K RON | 40,9 K RON | 375,7% |
| 2023 | 159,7 K RON | 39,3 K RON | 406,3% |
| 2024 | 154,5 K RON | 32,7 K RON | 471,8% |
| 2025 | 150,1 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 70,8 K RON | 26,4 K RON | 0 RON | 1,7 K RON | 0 RON | 3,2 K RON | – |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −9,5 K RON | −1,1 K RON | −6,0 K RON | −7,7 K RON | −1,4 K RON | −28,4 K RON | ▼ 1.981,8% |
| Total active | 63,7 K RON | 47,0 K RON | 44,1 K RON | 40,9 K RON | 39,3 K RON | 32,7 K RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | −96,2 K RON | −105,6 K RON | −106,7 K RON | −112,7 K RON | −120,4 K RON | −121,8 K RON | −150,1 K RON | ▼ 23,3% |
| Datorii totale | 159,9 K RON | 152,7 K RON | 150,8 K RON | 153,6 K RON | 159,7 K RON | 154,5 K RON | 150,1 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | -3,84 | -13,39 | -4,04 | – | -456,87 | – | -875,77 | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 15 | 12 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.