CIDAREPCOM S.R.L.
CUI: 43850978
J4/466/2021
SRL
Bacău, Sat Climeşti, Comuna Bereşti-Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43850978
Cod înmatriculare
J4/466/2021
EUID
ROONRC.J4/466/2021
Data înmatriculării
2021-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Climeşti, Comuna Bereşti-Bistriţa, CLIMEŞTI, 15, 607043
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Climeşti, Comuna Bereşti-Bistriţa
Stradă:
CLIMEŞTI
Număr:
15
Cod poștal:
607043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 231.797 RON | 231.797 RON | 151.647 RON | 77.878 RON | 80.150 RON | 140.883 RON | 0 RON | 140.883 RON | 78.078 RON | 62.805 RON | 149 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 285.902 RON | 285.902 RON | 277.246 RON | 5.797 RON | 8.656 RON | 52.067 RON | 0 RON | 52.067 RON | 6.037 RON | 46.030 RON | 9.319 RON | 17.450 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 125.715 RON | 125.718 RON | 113.835 RON | 10.626 RON | 11.883 RON | 60.322 RON | 0 RON | 60.322 RON | 15.463 RON | 44.859 RON | 3.746 RON | 22.354 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 26.724 RON | −26.724 RON | −26.724 RON | 43.495 RON | 0 RON | 43.495 RON | −11.261 RON | 54.756 RON | 3.747 RON | 22.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 43.195 RON | 0 RON | 43.195 RON | −11.561 RON | 54.756 RON | 3.746 RON | 22.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RILEA CLIF
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
LEONTE DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−300 RON
Total Active 2025
43,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,8 K RON | 285,9 K RON | 125,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 231,8 K RON | 285,9 K RON | 125,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 151,6 K RON | 277,2 K RON | 113,8 K RON | 26,7 K RON | 300 RON |
| Rezultat net | 77,9 K RON | 5,8 K RON | 10,6 K RON | −26,7 K RON | −300 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −96,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe22,4 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 62,8 K RON | 140,9 K RON | 44,6% |
| 2022 | 46,0 K RON | 52,1 K RON | 88,4% |
| 2023 | 44,9 K RON | 60,3 K RON | 74,4% |
| 2024 | 54,8 K RON | 43,5 K RON | 125,9% |
| 2025 | 54,8 K RON | 43,2 K RON | 126,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,8 K RON | 285,9 K RON | 125,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 77,9 K RON | 5,8 K RON | 10,6 K RON | −26,7 K RON | −300 RON | ▲ 98,9% |
| Total active | 140,9 K RON | 52,1 K RON | 60,3 K RON | 43,5 K RON | 43,2 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 78,1 K RON | 6,0 K RON | 15,5 K RON | −11,3 K RON | −11,6 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 62,8 K RON | 46,0 K RON | 44,9 K RON | 54,8 K RON | 54,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 1,13 | 1,34 | 0,79 | 0,79 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 33,60 | 2,03 | 8,45 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 70 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.