TOTU TIAB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIORIŢEI, 12, A, 13, 600181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 125.080 RON | 125.080 RON | 111.813 RON | 12.389 RON | 13.267 RON | 13.069 RON | 96 RON | 12.973 RON | 12.589 RON | 480 RON | 0 RON | 12.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.145 RON | 37.145 RON | 30.029 RON | 6.148 RON | 7.116 RON | 50.546 RON | 53 RON | 50.493 RON | 18.737 RON | 31.809 RON | 314 RON | 50.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,1 K RON | 37,1 K RON |
| Venituri totale | 125,1 K RON | 37,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,8 K RON | 30,0 K RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −50,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 118,30 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 493 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 480 RON | 13,1 K RON | 3,7% |
| 2024 | 31,8 K RON | 50,5 K RON | 62,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,1 K RON | 37,1 K RON | ▼ 70,3% |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 6,1 K RON | ▼ 50,4% |
| Total active | 13,1 K RON | 50,5 K RON | ▲ 286,8% |
| Capitaluri proprii | 12,6 K RON | 18,7 K RON | ▲ 48,8% |
| Datorii totale | 480 RON | 31,8 K RON | ▲ 6.526,9% |
| Lichiditate curentă | 27,03 | 1,59 | ▼ 94,1% |
| Marjă netă (%) | 9,90 | 16,55 | ▲ 67,2% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.