NJOY MEDIA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40647619
J4/451/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40647619
Cod înmatriculare
J4/451/2019
EUID
ROONRC.J4/451/2019
Data înmatriculării
2019-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NEAGOE VODĂ, 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.351 RON | 18.351 RON | 131.517 RON | −113.717 RON | −113.166 RON | 51.047 RON | 33.635 RON | 17.412 RON | −113.517 RON | 164.564 RON | 0 RON | 10.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.919 RON | 28.978 RON | 59.791 RON | −31.681 RON | −30.813 RON | 22.497 RON | 22.636 RON | −139 RON | −145.198 RON | 167.695 RON | 0 RON | 10.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.433 RON | 77.068 RON | 82.397 RON | −7.622 RON | −5.329 RON | 10.104 RON | 11.635 RON | −1.531 RON | −152.820 RON | 162.924 RON | 0 RON | 10.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.469 RON | 3.598 RON | 8.478 RON | −4.984 RON | −4.880 RON | 14.756 RON | 4.752 RON | 10.004 RON | −157.804 RON | 172.560 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.802 RON | −3.802 RON | −3.802 RON | 10.955 RON | 951 RON | 10.004 RON | −161.606 RON | 172.561 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 951 RON | −951 RON | −951 RON | 10.004 RON | 0 RON | 10.004 RON | −162.556 RON | 172.560 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHIN DOINA
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−162.556 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−951 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1724.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−951 RON
Total Active 2024
10,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 28,9 K RON | 76,4 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,4 K RON | 29,0 K RON | 77,1 K RON | 3,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 131,5 K RON | 59,8 K RON | 82,4 K RON | 8,5 K RON | 3,8 K RON | 951 RON |
| Rezultat net | −113,7 K RON | −31,7 K RON | −7,6 K RON | −5,0 K RON | −3,8 K RON | −951 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−162.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar4 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,6 K RON | 51,0 K RON | 322,4% |
| 2020 | 167,7 K RON | 22,5 K RON | 745,4% |
| 2021 | 162,9 K RON | 10,1 K RON | 1.612,5% |
| 2022 | 172,6 K RON | 14,8 K RON | 1.169,4% |
| 2023 | 172,6 K RON | 11,0 K RON | 1.575,2% |
| 2024 | 172,6 K RON | 10,0 K RON | 1.724,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 28,9 K RON | 76,4 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −113,7 K RON | −31,7 K RON | −7,6 K RON | −5,0 K RON | −3,8 K RON | −951 RON | ▲ 75,0% |
| Total active | 51,0 K RON | 22,5 K RON | 10,1 K RON | 14,8 K RON | 11,0 K RON | 10,0 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | −113,5 K RON | −145,2 K RON | −152,8 K RON | −157,8 K RON | −161,6 K RON | −162,6 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 164,6 K RON | 167,7 K RON | 162,9 K RON | 172,6 K RON | 172,6 K RON | 172,6 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,00 | -0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -619,68 | -109,55 | -9,97 | -143,67 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1724.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.