DINU GEOTOPOCAD SRL
CUI: 37201925
J4/359/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37201925
Cod înmatriculare
J4/359/2017
EUID
ROONRC.J4/359/2017
Data înmatriculării
2017-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NICOLAE BĂLCESCU, 12, 12, F, 600051, AP. SPAŢIU BIROU
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
12
Bloc:
12
Scară:
F
Cod poștal:
600051
Completare adresă:
AP. SPAŢIU BIROU
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 9 RON | 11.766 RON | −11.757 RON | −11.757 RON | 41.656 RON | 227 RON | 41.429 RON | 35.470 RON | 6.186 RON | 3.130 RON | 29.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.645 RON | 62.660 RON | 8.383 RON | 52.453 RON | 54.277 RON | 99.314 RON | 227 RON | 99.087 RON | 87.923 RON | 11.391 RON | 3.130 RON | 59.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.220 RON | 55.255 RON | 26.122 RON | 27.675 RON | 29.133 RON | 125.022 RON | 0 RON | 125.022 RON | 115.352 RON | 9.670 RON | 12.071 RON | 83.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.201 RON | 92.886 RON | 67.581 RON | 22.575 RON | 25.305 RON | 93.380 RON | 10.373 RON | 83.007 RON | 22.775 RON | 70.605 RON | 15.519 RON | 18.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.952 RON | 99.377 RON | 65.359 RON | 27.806 RON | 34.018 RON | 186.620 RON | 15.671 RON | 170.949 RON | 50.581 RON | 136.039 RON | 17.507 RON | 103.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.420 RON | 110.787 RON | 117.065 RON | −6.278 RON | −6.278 RON | 323.694 RON | 14.815 RON | 308.879 RON | 44.302 RON | 279.392 RON | 47.369 RON | 213.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU VASILE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.278 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
110,4 K RON
Rezultat Net 2024
−6,3 K RON
Total Active 2024
323,7 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,6 K RON | 55,2 K RON | 92,2 K RON | 99,0 K RON | 110,4 K RON |
| Venituri totale | 9 RON | 62,7 K RON | 55,3 K RON | 92,9 K RON | 99,4 K RON | 110,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,8 K RON | 8,4 K RON | 26,1 K RON | 67,6 K RON | 65,4 K RON | 117,1 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 52,5 K RON | 27,7 K RON | 22,6 K RON | 27,8 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,8 K RON (4.6%)
Active circulante308,9 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,4 K RON
Creanțe213,5 K RON
Numerar48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,33 |
| Durata stocaj (zile) | 157 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 706 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 41,7 K RON | 14,9% |
| 2020 | 11,4 K RON | 99,3 K RON | 11,5% |
| 2021 | 9,7 K RON | 125,0 K RON | 7,7% |
| 2022 | 70,6 K RON | 93,4 K RON | 75,6% |
| 2023 | 136,0 K RON | 186,6 K RON | 72,9% |
| 2024 | 279,4 K RON | 323,7 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,6 K RON | 55,2 K RON | 92,2 K RON | 99,0 K RON | 110,4 K RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 52,5 K RON | 27,7 K RON | 22,6 K RON | 27,8 K RON | −6,3 K RON | ▼ 122,6% |
| Total active | 41,7 K RON | 99,3 K RON | 125,0 K RON | 93,4 K RON | 186,6 K RON | 323,7 K RON | ▲ 73,5% |
| Capitaluri proprii | 35,5 K RON | 87,9 K RON | 115,4 K RON | 22,8 K RON | 50,6 K RON | 44,3 K RON | ▼ 12,4% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 11,4 K RON | 9,7 K RON | 70,6 K RON | 136,0 K RON | 279,4 K RON | ▲ 105,4% |
| Lichiditate curentă | 6,70 | 8,70 | 12,93 | 1,18 | 1,26 | 1,11 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | – | 83,73 | 50,12 | 24,48 | 28,10 | -5,69 | ▼ 120,2% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 87 | 67 | 80 | 44 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.