CSA TRAVEL S.R.L.
CUI: 40568728
J4/332/2019
SRL
Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40568728
Cod înmatriculare
J4/332/2019
EUID
ROONRC.J4/332/2019
Data înmatriculării
2019-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, Cătinei, 25, 607235
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş
Stradă:
Cătinei
Număr:
25
Cod poștal:
607235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.683 RON | 257.408 RON | 167.968 RON | 87.552 RON | 89.440 RON | 984.946 RON | 70.874 RON | 914.072 RON | 112.552 RON | 800.228 RON | 0 RON | 568.570 RON | 72.166 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 96.211 RON | 176.392 RON | 159.915 RON | 15.491 RON | 16.477 RON | 818.710 RON | 77.424 RON | 741.286 RON | 128.043 RON | 633.349 RON | 0 RON | 521.198 RON | 57.318 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 60.217 RON | 94.057 RON | 89.830 RON | 2.865 RON | 4.227 RON | 649.180 RON | 47.679 RON | 601.501 RON | 130.909 RON | 490.427 RON | 0 RON | 441.410 RON | 27.844 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.851 RON | 658.120 RON | 602.956 RON | 55.078 RON | 55.164 RON | 4.517.161 RON | 24.342 RON | 4.492.819 RON | 81.328 RON | 148.909 RON | 0 RON | 4.365.668 RON | 4.286.924 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 1.882.451 RON | 1.882.451 RON | 0 RON | 0 RON | 2.177.366 RON | 53.831 RON | 2.123.535 RON | 81.328 RON | 109.481 RON | 46.462 RON | 2.046.361 RON | 1.986.557 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 0 RON | 379.452 RON | 481.582 RON | −102.130 RON | −102.130 RON | 4.495.789 RON | 31.306 RON | 4.464.483 RON | −20.802 RON | 119.523 RON | 0 RON | 3.390.631 RON | 4.397.068 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 70.536 RON | 3.300.557 RON | 3.242.221 RON | 49.002 RON | 58.336 RON | 16.263.031 RON | 6.607 RON | 16.256.424 RON | 81.412 RON | 630.842 RON | 28.984 RON | 15.007.558 RON | 15.550.777 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
TODERICĂ ANCA-ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
70,5 K RON
Rezultat Net 2025
49,0 K RON
Total Active 2025
16,26 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,7 K RON | 96,2 K RON | 60,2 K RON | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 70,5 K RON |
| Venituri totale | 257,4 K RON | 176,4 K RON | 94,1 K RON | 658,1 K RON | 1,88 M RON | 379,5 K RON | 3,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 168,0 K RON | 159,9 K RON | 89,8 K RON | 603,0 K RON | 1,88 M RON | 481,6 K RON | 3,24 M RON |
| Rezultat net | 87,6 K RON | 15,5 K RON | 2,9 K RON | 55,1 K RON | 0 RON | −102,1 K RON | 49,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −26,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 25,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 25,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (0%)
Active circulante16,26 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Creanțe15,01 M RON
Numerar1,22 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 77.659 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
82,7%
Marjă netă
69,5%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 800,2 K RON | 984,9 K RON | 81,3% |
| 2020 | 633,3 K RON | 818,7 K RON | 77,4% |
| 2021 | 490,4 K RON | 649,2 K RON | 75,6% |
| 2022 | 148,9 K RON | 4,52 M RON | 3,3% |
| 2023 | 109,5 K RON | 2,18 M RON | 5,0% |
| 2024 | 119,5 K RON | 4,50 M RON | 2,7% |
| 2025 | 630,8 K RON | 16,26 M RON | 3,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,7 K RON | 96,2 K RON | 60,2 K RON | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 70,5 K RON | – |
| Rezultat net | 87,6 K RON | 15,5 K RON | 2,9 K RON | 55,1 K RON | 0 RON | −102,1 K RON | 49,0 K RON | ▲ 148,0% |
| Total active | 984,9 K RON | 818,7 K RON | 649,2 K RON | 4,52 M RON | 2,18 M RON | 4,50 M RON | 16,26 M RON | ▲ 261,7% |
| Capitaluri proprii | 112,6 K RON | 128,0 K RON | 130,9 K RON | 81,3 K RON | 81,3 K RON | −20,8 K RON | 81,4 K RON | ▲ 491,4% |
| Datorii totale | 800,2 K RON | 633,3 K RON | 490,4 K RON | 148,9 K RON | 109,5 K RON | 119,5 K RON | 630,8 K RON | ▲ 427,8% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,17 | 1,23 | 30,17 | 19,40 | 37,35 | 25,77 | ▼ 31,0% |
| Marjă netă (%) | 46,90 | 16,10 | 4,76 | 1.931,88 | – | – | 69,47 | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 57 | 78 | 43 | 44 | 70 | ▲ 59,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (25.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.