CEVA CU DICHIS S.R.L.

CUI: 35747697 J4/329/2016 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35747697
Cod înmatriculare J4/329/2016
EUID ROONRC.J4/329/2016
Data înmatriculării 2016-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, MARTIR CLOŞCA, 6, 6, A, 4, 600206

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: MARTIR CLOŞCA
Număr: 6
Bloc: 6
Scară: A
Apartament: 4
Cod poștal: 600206

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 3.805 RON 11.984 RON 67.879 RON −55.895 RON −55.895 RON 233.896 RON 49.189 RON 184.707 RON −52.683 RON 286.579 RON 146.868 RON 36.856 RON 0 RON 0 RON 0
2025 64.332 RON 64.332 RON 47.427 RON 13.969 RON 16.905 RON 238.044 RON 49.189 RON 188.855 RON −38.714 RON 276.758 RON 146.868 RON 40.445 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SOFRON MARGARETA
administrator
Comuna Pânceşti, Bacău, România
Pagina administratorului
CIUREA BOGDAN-ADRIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−38.714 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,3 K RON
Rezultat Net 2025
14,0 K RON
Total Active 2025
238,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 3,8 K RON 64,3 K RON
Venituri totale 12,0 K RON 64,3 K RON
Cheltuieli totale 67,9 K RON 47,4 K RON
Rezultat net −55,9 K RON 14,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate49,2 K RON (20.7%)
Active circulante188,9 K RON (79.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri146,9 K RON
Creanțe40,4 K RON
Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,44
Durata stocaj (zile) 833
Rotație creanțe (ori/an) 1,59
Durata încasare (zile) 230

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,3%
Marjă netă
21,7%
ROA
5,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 286,6 K RON 233,9 K RON 122,5%
2025 276,8 K RON 238,0 K RON 116,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 3,8 K RON 64,3 K RON ▲ 1.590,7%
Rezultat net −55,9 K RON 14,0 K RON ▲ 125,0%
Total active 233,9 K RON 238,0 K RON ▲ 1,8%
Capitaluri proprii −52,7 K RON −38,7 K RON ▲ 26,5%
Datorii totale 286,6 K RON 276,8 K RON ▼ 3,4%
Lichiditate curentă 0,64 0,68 ▲ 5,9%
Marjă netă (%) -1.468,99 21,71 ▲ 101,5%
Scor bonitate 24 60 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.