MATILDE & ALESSIO SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, VADUL BISTRIŢEI, 4, B, 31, 600191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.538 RON | 161.538 RON | 155.431 RON | 2.911 RON | 6.107 RON | 79.986 RON | 1.395 RON | 78.591 RON | −14.169 RON | 94.156 RON | 69.175 RON | 8.194 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
| 2020 | 16.882 RON | 16.882 RON | 86.834 RON | −70.458 RON | −69.952 RON | 23.728 RON | 1.395 RON | 22.333 RON | −84.627 RON | 108.356 RON | 9.648 RON | 8.968 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2021 | 21.081 RON | 21.082 RON | 1.885 RON | 18.565 RON | 19.197 RON | 41.163 RON | 1.395 RON | 39.768 RON | −66.062 RON | 107.226 RON | 10.890 RON | 17.528 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2022 | 87.295 RON | 87.316 RON | 6.118 RON | 78.631 RON | 81.198 RON | 92.002 RON | 1.395 RON | 90.607 RON | 12.568 RON | 79.435 RON | 10.960 RON | 67.066 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2023 | 64.348 RON | 64.524 RON | 16.391 RON | 41.541 RON | 48.133 RON | 63.636 RON | 3.791 RON | 59.845 RON | 54.110 RON | 9.527 RON | 11.010 RON | 19.353 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2024 | 41.362 RON | 43.827 RON | 26.830 RON | 14.210 RON | 16.997 RON | 77.756 RON | 1.395 RON | 76.361 RON | 68.320 RON | 9.437 RON | 11.010 RON | 17.927 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2025 | 104.132 RON | 104.177 RON | 26.141 RON | 66.033 RON | 78.036 RON | 118.237 RON | 0 RON | 118.237 RON | 110.843 RON | 7.395 RON | 0 RON | 106.630 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,5 K RON | 16,9 K RON | 21,1 K RON | 87,3 K RON | 64,3 K RON | 41,4 K RON | 104,1 K RON |
| Venituri totale | 161,5 K RON | 16,9 K RON | 21,1 K RON | 87,3 K RON | 64,5 K RON | 43,8 K RON | 104,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,4 K RON | 86,8 K RON | 1,9 K RON | 6,1 K RON | 16,4 K RON | 26,8 K RON | 26,1 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −70,5 K RON | 18,6 K RON | 78,6 K RON | 41,5 K RON | 14,2 K RON | 66,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 374 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,2 K RON | 80,0 K RON | 117,7% |
| 2020 | 108,4 K RON | 23,7 K RON | 456,7% |
| 2021 | 107,2 K RON | 41,2 K RON | 260,5% |
| 2022 | 79,4 K RON | 92,0 K RON | 86,3% |
| 2023 | 9,5 K RON | 63,6 K RON | 15,0% |
| 2024 | 9,4 K RON | 77,8 K RON | 12,1% |
| 2025 | 7,4 K RON | 118,2 K RON | 6,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,5 K RON | 16,9 K RON | 21,1 K RON | 87,3 K RON | 64,3 K RON | 41,4 K RON | 104,1 K RON | ▲ 151,8% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −70,5 K RON | 18,6 K RON | 78,6 K RON | 41,5 K RON | 14,2 K RON | 66,0 K RON | ▲ 364,7% |
| Total active | 80,0 K RON | 23,7 K RON | 41,2 K RON | 92,0 K RON | 63,6 K RON | 77,8 K RON | 118,2 K RON | ▲ 52,1% |
| Capitaluri proprii | −14,2 K RON | −84,6 K RON | −66,1 K RON | 12,6 K RON | 54,1 K RON | 68,3 K RON | 110,8 K RON | ▲ 62,2% |
| Datorii totale | 94,2 K RON | 108,4 K RON | 107,2 K RON | 79,4 K RON | 9,5 K RON | 9,4 K RON | 7,4 K RON | ▼ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,21 | 0,37 | 1,14 | 6,28 | 8,09 | 15,99 | ▲ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 2,73 | -417,36 | 88,07 | 90,08 | 64,56 | 34,36 | 63,41 | ▲ 84,5% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 55 | 80 | 87 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.