AGROCAMP RETREAT S.R.L.
CUI: 45419727
J4/2141/2021
SRL
Bacău, Sat Ciugheş, Comuna Palanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45419727
Cod înmatriculare
J4/2141/2021
EUID
ROONRC.J4/2141/2021
Data înmatriculării
2021-12-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Ciugheş, Comuna Palanca, Emil Rebreanu, 438, 607392
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Ciugheş, Comuna Palanca
Stradă:
Emil Rebreanu
Număr:
438
Cod poștal:
607392
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.179 RON | −6.179 RON | −6.179 RON | 19.050 RON | 122 RON | 18.928 RON | −5.979 RON | 25.029 RON | 18.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 117.740 RON | 117.740 RON | 99.158 RON | 15.609 RON | 18.582 RON | 83.190 RON | 0 RON | 83.190 RON | 9.630 RON | 73.560 RON | 80.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 247.833 RON | 247.833 RON | 221.835 RON | 21.833 RON | 25.998 RON | 130.013 RON | 2.717 RON | 127.296 RON | 31.463 RON | 98.550 RON | 114.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 255.822 RON | 255.822 RON | 249.116 RON | 5.629 RON | 6.706 RON | 212.199 RON | 6.192 RON | 206.007 RON | 37.092 RON | 175.107 RON | 195.357 RON | 7.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP VASILE
administrator
Comuna Palanca, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
255,8 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
212,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 117,7 K RON | 247,8 K RON | 255,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 117,7 K RON | 247,8 K RON | 255,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 99,2 K RON | 221,8 K RON | 249,1 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 15,6 K RON | 21,8 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (2.9%)
Active circulante206,0 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri195,4 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,31 |
| Durata stocaj (zile) | 279 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,38 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,0 K RON | 19,1 K RON | 131,4% |
| 2023 | 73,6 K RON | 83,2 K RON | 88,4% |
| 2024 | 98,6 K RON | 130,0 K RON | 75,8% |
| 2025 | 175,1 K RON | 212,2 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 117,7 K RON | 247,8 K RON | 255,8 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 15,6 K RON | 21,8 K RON | 5,6 K RON | ▼ 74,2% |
| Total active | 19,1 K RON | 83,2 K RON | 130,0 K RON | 212,2 K RON | ▲ 63,2% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | 9,6 K RON | 31,5 K RON | 37,1 K RON | ▲ 17,9% |
| Datorii totale | 25,0 K RON | 73,6 K RON | 98,6 K RON | 175,1 K RON | ▲ 77,7% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,13 | 1,29 | 1,18 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | – | 13,26 | 8,81 | 2,20 | ▼ 75,0% |
| Scor bonitate | 27 | 75 | 75 | 57 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.