CALY BAGS S.R.L.
CUI: 40339597
J4/2015/2018
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40339597
Cod înmatriculare
J4/2015/2018
EUID
ROONRC.J4/2015/2018
Data înmatriculării
2018-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GAROFIŢEI, 11, 11, A, 1, 6, 600118
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
GAROFIŢEI
Număr:
11
Bloc:
11
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
600118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 440.347 RON | 440.398 RON | 384.552 RON | 48.169 RON | 55.846 RON | 104.102 RON | 0 RON | 104.102 RON | 48.369 RON | 55.733 RON | 0 RON | 94.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 8.627 RON | 8.793 RON | 25.417 RON | −16.883 RON | −16.624 RON | 143.906 RON | 0 RON | 143.906 RON | 31.486 RON | 112.420 RON | 56.232 RON | 84.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 43.346 RON | 43.357 RON | 75.728 RON | −33.672 RON | −32.371 RON | 159.124 RON | 0 RON | 159.124 RON | −2.186 RON | 161.310 RON | 71.531 RON | 83.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.231 RON | 57.231 RON | 77.461 RON | −21.947 RON | −20.230 RON | 154.992 RON | 0 RON | 154.992 RON | −24.133 RON | 179.125 RON | 52.701 RON | 99.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.698 RON | 62.698 RON | 54.634 RON | 6.774 RON | 8.064 RON | 123.356 RON | 0 RON | 123.356 RON | −17.359 RON | 140.715 RON | 644 RON | 116.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 76 RON | 76 RON | 1.407 RON | −1.331 RON | −1.331 RON | 104.977 RON | 0 RON | 104.977 RON | −18.690 RON | 123.667 RON | 0 RON | 96.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 800 RON | 910 RON | −110 RON | −110 RON | 100.482 RON | 0 RON | 100.482 RON | −19.655 RON | 120.137 RON | 0 RON | 95.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂŞERU NARCIS CLAUDIU
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.655 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−110 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−110 RON
Total Active 2025
100,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,3 K RON | 8,6 K RON | 43,3 K RON | 57,2 K RON | 62,7 K RON | 76 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 440,4 K RON | 8,8 K RON | 43,4 K RON | 57,2 K RON | 62,7 K RON | 76 RON | 800 RON |
| Cheltuieli totale | 384,6 K RON | 25,4 K RON | 75,7 K RON | 77,5 K RON | 54,6 K RON | 1,4 K RON | 910 RON |
| Rezultat net | 48,2 K RON | −16,9 K RON | −33,7 K RON | −21,9 K RON | 6,8 K RON | −1,3 K RON | −110 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −100,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.655 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante100,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe95,2 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,7 K RON | 104,1 K RON | 53,5% |
| 2020 | 112,4 K RON | 143,9 K RON | 78,1% |
| 2021 | 161,3 K RON | 159,1 K RON | 101,4% |
| 2022 | 179,1 K RON | 155,0 K RON | 115,6% |
| 2023 | 140,7 K RON | 123,4 K RON | 114,1% |
| 2024 | 123,7 K RON | 105,0 K RON | 117,8% |
| 2025 | 120,1 K RON | 100,5 K RON | 119,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,3 K RON | 8,6 K RON | 43,3 K RON | 57,2 K RON | 62,7 K RON | 76 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 48,2 K RON | −16,9 K RON | −33,7 K RON | −21,9 K RON | 6,8 K RON | −1,3 K RON | −110 RON | ▲ 91,7% |
| Total active | 104,1 K RON | 143,9 K RON | 159,1 K RON | 155,0 K RON | 123,4 K RON | 105,0 K RON | 100,5 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 48,4 K RON | 31,5 K RON | −2,2 K RON | −24,1 K RON | −17,4 K RON | −18,7 K RON | −19,7 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 55,7 K RON | 112,4 K RON | 161,3 K RON | 179,1 K RON | 140,7 K RON | 123,7 K RON | 120,1 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 1,28 | 0,99 | 0,87 | 0,88 | 0,85 | 0,84 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 10,94 | -195,70 | -77,68 | -38,35 | 10,80 | -1.751,32 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 24 | 32 | 60 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.