MONTFIX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, Ion Simionescu, 367, 607235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 512.128 RON | 518.340 RON | 521.629 RON | −6.852 RON | −3.289 RON | 170.565 RON | 56.303 RON | 114.262 RON | 48.719 RON | 121.846 RON | 8.418 RON | 71.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 224.296 RON | 225.476 RON | 231.302 RON | −5.826 RON | −5.826 RON | 86.739 RON | 35.920 RON | 50.819 RON | 31.893 RON | 54.846 RON | 0 RON | 30.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 25 RON | 30.314 RON | −30.289 RON | −30.289 RON | 67.089 RON | 18.539 RON | 48.550 RON | 1.604 RON | 65.485 RON | 396 RON | 33.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Top format din 87 companii din județul Bacău. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,1 K RON | 224,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 518,3 K RON | 225,5 K RON | 25 RON |
| Cheltuieli totale | 521,6 K RON | 231,3 K RON | 30,3 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −5,8 K RON | −30,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −266,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 121,8 K RON | 170,6 K RON | 71,4% |
| 2024 | 54,8 K RON | 86,7 K RON | 63,2% |
| 2025 | 65,5 K RON | 67,1 K RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,1 K RON | 224,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −5,8 K RON | −30,3 K RON | ▼ 419,9% |
| Total active | 170,6 K RON | 86,7 K RON | 67,1 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 48,7 K RON | 31,9 K RON | 1,6 K RON | ▼ 95,0% |
| Datorii totale | 121,8 K RON | 54,8 K RON | 65,5 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,93 | 0,74 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | -1,34 | -2,60 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 42 | 26 | ▼ 38,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.