MDKCOFFEEPOINT S.R.L.
CUI: 45126000
J4/1826/2021
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45126000
Cod înmatriculare
J4/1826/2021
EUID
ROONRC.J4/1826/2021
Data înmatriculării
2021-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PARCULUI, 42, 42, A, 1, 7, 600046
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
PARCULUI
Număr:
42
Bloc:
42
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
600046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 105.628 RON | 105.648 RON | 120.164 RON | −14.516 RON | −14.516 RON | 25.083 RON | 476 RON | 24.607 RON | −102.605 RON | 129.688 RON | 22.093 RON | 1.952 RON | 0 RON | 2.000 RON | 1 |
| 2025 | 1.527 RON | 1.527 RON | 5.499 RON | −3.972 RON | −3.972 RON | −23.036 RON | 400 RON | −23.436 RON | −106.577 RON | 85.541 RON | 19.901 RON | 1.913 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCEVEANU MARIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−106.577 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.972 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,5 K RON
Rezultat Net 2025
−4,0 K RON
Total Active 2025
−23,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 105,6 K RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,2 K RON | 5,5 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −102,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.577 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,53 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.757 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 457 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-260,1%
Marjă netă
-260,1%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 129,7 K RON | 25,1 K RON | 517,0% |
| 2025 | 85,5 K RON | −23,0 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 1,5 K RON | ▼ 98,6% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −4,0 K RON | ▲ 72,6% |
| Total active | 25,1 K RON | −23,0 K RON | ▼ 191,8% |
| Capitaluri proprii | −102,6 K RON | −106,6 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 129,7 K RON | 85,5 K RON | ▼ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | -0,27 | ▼ 244,4% |
| Marjă netă (%) | -13,74 | -260,12 | ▼ 1.793,2% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.