PAL DESIGN COMPANY S.R.L.

CUI: 42211160 J4/181/2020 SRL Bacău, Sat Hârja, Comuna Oituz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42211160
Cod înmatriculare J4/181/2020
EUID ROONRC.J4/181/2020
Data înmatriculării 2020-02-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Hârja, Comuna Oituz, HÂRJA, 219 A, 607368

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Hârja, Comuna Oituz
Stradă: HÂRJA
Număr: 219 A
Cod poștal: 607368

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 27.250 RON 27.250 RON 45.848 RON −18.849 RON −18.598 RON 30.305 RON 1.485 RON 28.820 RON −15.010 RON 45.315 RON 26.536 RON 2 RON 0 RON 0 RON 1
2024 23.562 RON 23.562 RON 38.661 RON −15.099 RON −15.099 RON 36.430 RON 1.485 RON 34.945 RON −30.109 RON 66.539 RON 32.796 RON 2 RON 0 RON 0 RON 0
2025 25.872 RON 85.872 RON 53.369 RON 30.848 RON 32.503 RON 42.907 RON 1.485 RON 41.422 RON 939 RON 41.968 RON 40.258 RON 531 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PALLER REMUS-BOGDAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,9 K RON
Rezultat Net 2025
30,8 K RON
Total Active 2025
42,9 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 27,3 K RON 23,6 K RON 25,9 K RON
Venituri totale 27,3 K RON 23,6 K RON 85,9 K RON
Cheltuieli totale 45,8 K RON 38,7 K RON 53,4 K RON
Rezultat net −18,8 K RON −15,1 K RON 30,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,5 K RON (3.5%)
Active circulante41,4 K RON (96.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri40,3 K RON
Creanțe531 RON
Numerar633 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,64
Durata stocaj (zile) 568
Rotație creanțe (ori/an) 48,72
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
125,6%
Marjă netă
119,2%
ROA
71,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 45,3 K RON 30,3 K RON 149,5%
2024 66,5 K RON 36,4 K RON 182,7%
2025 42,0 K RON 42,9 K RON 97,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 27,3 K RON 23,6 K RON 25,9 K RON ▲ 9,8%
Rezultat net −18,8 K RON −15,1 K RON 30,8 K RON ▲ 304,3%
Total active 30,3 K RON 36,4 K RON 42,9 K RON ▲ 17,8%
Capitaluri proprii −15,0 K RON −30,1 K RON 939 RON ▲ 103,1%
Datorii totale 45,3 K RON 66,5 K RON 42,0 K RON ▼ 36,9%
Lichiditate curentă 0,64 0,53 0,99 ▲ 87,9%
Marjă netă (%) -69,17 -64,08 119,23 ▲ 286,1%
Scor bonitate 24 24 66 ▲ 175,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.